Question 1

Automatiska elimineringar - Automatiska elimineringar

Accepted Answer

I fliken automatiska elimineringar så finns möjligheten att skapa en automatisk eliminering mellan två eller flera bolag som är återkommande periodvis.

Question 2

Automatiska elimineringar - Hur breda ska reglerna vara?

Accepted Answer

Reglerna kan vara hur breda som helst, men ju fler konton som är med i reglerna desto fler transaktioner får man med i sökningen.

Question 3

Automatiska elimineringar - Hur många elimineringsregler kan jag ha?

Accepted Answer

Du kan skapa hur många regler som helst och vi ger ingen rekommendation om hur många. Man bör skapa regler baserat på hur interna transaktioner faktiskt sker i koncernen.

Question 4

Automatiska elimineringar - Hur skapar jag en elimineringsregel?

Accepted Answer

Under fliken  Automatiska elimineringar  finns en knapp som heter  Ny eliminering regel , klicka på knappen och fyll i alla rutorna. Ju smalare regler desto färre transaktioner kommer man få med i sin utsökning, vilket bör minska den manuella hanteringen av transaktioner som inte matchas. Är du fortfarande osäker på hur det göra så se denna guide :  Skapa Elimineringar

Question 5

Automatiska elimineringar - Kan jag se vem som skapat elimineringsreglerna?

Accepted Answer

Nej, man kan inte se vem som skapat reglerna.

Question 6

Automatiska elimineringar - Vad ska jag tänka på när jag skapar en elimineringsregel?

Accepted Answer

Ju bättre koll man har på hur interna transaktioner sker i koncernen desto effektivare kommer konsolideringen att vara.

Question 7

Avstämningar balans koncernkonsolidering - Hur funkar kontobryggningar för avstämningar?

Accepted Answer

Kontobryggningar läggs på de konton som du flyttat dom. Det syns genom att vi visar värdet inom parentes som är flyttat.

Question 8

Avstämningar balans koncernkonsolidering - Om jag har en varning för differens som är korrekt. Hur får jag bort varningen?

Accepted Answer

Det går inte att få bort varningen, men dessa varningar behöver inte vara fel. Det kan vara omflyttningar mellan konton och varningen visar då att det inte är samma värde som tidigare. Så länge det balanserar mellan tillgångar och skulder / eget kapital så är det korrekt.

Question 9

Avstämningar balans koncernkonsolidering - Var ska jag leta fel om det är varningar?

Accepted Answer

Först bör du kolla om det visas samma varningar i den juridiska bokföringen. I så fall läser du in en ny bokföringsfil för föregående år och det nya året med nya korrekta värden och importerar om till koncernen. Stämmer det inte då så kan det vara så att man har missat att eliminera årets resultat.

Question 10

Avyttringseliminering - Jag har fusionerat bolag, hur gör jag?

Accepted Answer

Det fungerar på samma sätt som när du sålt ett bolag. Du sätter ett slutdatum på bolaget som fusionerats. Därefter nollas alla konton och värdena kommer in via bokföringen i det bolaget som det fusionerats med.

Question 11

Avyttringseliminering - Jag har sålt ett bolag, hur gör jag i Koncernrapportering?

Accepted Answer

När man sålt eller avyttrat ett bolag i koncernen så sätter man ett slutdatum i fliken ägarfördelning. När man satt slutdatum så kommer Koncernrapportering att skapa en avyttringsjustering och nolla alla balanskonton från det datumet. Resultat som ligger på Resultaträkningen fram till försäljningsdatum bokas om som ett upparbetat resultat på EK och behöver manuellt bokas om via bokföringsjusteringar mot konto 8999. Bolaget som är sålt kommer att ligga kvar i koncernstrukturen under innevarande räkenskapsår och sedan försvinna från koncernstrukturen kommande år.

Question 12

Avyttringseliminering - Vad händer med Closing Balance adjustments och vad behöver jag göra själv?

Accepted Answer

Closings balance adjustments skapas automatiskt när du sålt eller fusionerat ett bolag. Du behöver själv boka om det upparbetade resultatet mot RR för att även nolla det. Detta görs i fliken bokföringsjusteringar.

Question 13

Bokföringsjusteringar - Jag har avyttrat ett bolag, hur fungerar det med bokföringsjusteringarna?

Accepted Answer

När en koncern har sålt, avyttrat eller fusionerat ett bolag genom att sätta ett slutdatum i fliken ägarfördelning så sker det en automatisk bokning av balanserna i bokföringsjusteringar. Systemet nollar då ut alla balanser i det avyttrade bolaget genom att motboka alla balansvärden. Det upparbetade resultatet på RR samt gjorda elimineringar i det avyttrade bolaget behöver hanteras manuellt. Det upparbetade resultat i RR läggs på EK och bokas tillbaka mot RR konto 8999 dagen på avyttringsdatumet. Gjorda elimineringar bokas bort dagen efter avyttringsdatumet så att dessa inte ligger kvar.

Question 14

Bokföringsjusteringar - När ska jag boka om det upparbetade resultatet?

Accepted Answer

Du ska boka om det upparbetade resultatet vid årets slut när ordinarie bokning skett i sitt bokföringsprogram.

Question 15

Bokföringsjusteringar - Vad behöver jag göra om mina bolag har brutna räkenskapsår i koncernen?

Accepted Answer

Bokföringsjusteringar är som ett mellanlager mellan den juridiska bokföringen och koncerndatan. Här kan justering göras av den lokala bokföring utan att påverka den i det ordinarie bokföringsprogrammet. Ett exempel är om ett bolags bokföring har hamnat fel och att bokföringen är låst till en ekonomibyrå, då kan justeringen istället göras under Bokföringsjusteringar. I denna flik så kan man även boka upp periodens resultat i sina bolag utan att det påverkar ordinarie bokföringsprogram. Har ett bolag i koncernen annat räkenskapsår jämfört med koncernen (heterogena koncerner) så behöver koncernen boka upp det upparbetade resultatet för bolaget med det brutna räkenskapsår till Eget kapital för att visa en korrekt bild av företaget vid koncernens slut på räkenskapsåret. Detta gör kunden via bokföringsjusteringar som man sedan vänder tillbaka när årets resultat bokas i EK efter bolagets ordinarie räkenskapsår slutar.

Question 16

Bokföringsjusteringar - Vad innebär Återställ-knappen?

Accepted Answer

Återställ-knappen  innebär att systemet ger ett förslag på en justering som ska göras och som sedan ändras när man sparar det.

Question 17

Elimineringar - Kan jag få ut elimineringarna i excel?

Accepted Answer

Nej, tyvärr har systemet inte stöd för att få ut endast elimineringar i Excel, däremot kan du få ut det i PDF-format. Detta görs genom att klicka på pilen som är bredvid  Ny eliminering  och väljer  Skriv ut .

Question 18

Elimineringar - Kan jag göra elimineringar per bolag?

Accepted Answer

Ja du kan göra elimineringar för vardera bolag, du kan även se vilka elimineringar som är gjorda för varje bolag genom att välja tabell Koncern elimineringsmall eller Koncern elimineringsmall Balans i analysera.

Question 19

Elimineringar - Kan jag sortera elimineringarna per bolag, värde etc.?

Accepted Answer

Det går att sortera på elimineringar gjorda i perioden eller sedan årets början. Just nu går det inte att sortera på värde.

Question 20

Elimineringar - Kan jag söka/filtrera på konton?

Accepted Answer

Nej, det går inte att sortera i koncernrapportering per konto för elimineringar.

Question 21

Förvärvsanalys - Avskrivning övervärde

Accepted Answer

I fliken  Övervärde  så lägger man in om det finns ett eventuellt övervärde tillsammans med den uppskjutna skatteskulden. Det gäller att man har använt rätt skattesats i den första fliken som det var vid förvärvet.

Question 22

Förvärvsanalys - Går det att ändra Skattesats i förvärvsanalysen?

Accepted Answer

Ja, men då behöver du uppdatera alla övervärden i den förvärvsanalysen.

Question 23

Förvärvsanalys - Kan man avskriva X månad tidigare?

Accepted Answer

Det går inte att tidigarelägga avskrivningsplanen i dagsläget. Däremot så kan vi skriva av en större summa 1:a månaden och sedan ändra avskrivningsplanen till ett annat belopp månad 2.

Question 24

Förvärvsanalys - Kan man byta datum på förvärvsanalysen?

Accepted Answer

Ja, man byter datum på förvärvsanalysen i fliken  Sammanfattning , man kommer då behöva gå igenom övriga flikar med övervärde och Goodwill så att dessa hamnar korrekt i perioderna. När detta är gjort så sparar man om en ny tillträdelseliminering. Koncernrapportering tar då bort den gamla tillträdelselimeringen och skjuter nya värden.

Question 25

Förvärvsanalys - Kan man skjuta fram avskrivningen i X månader?

Accepted Answer

Det går inte att skjuta avskrivningsplanen 1 månad i dagsläget.

Question 26

Förvärvsanalys - Kan man ändra avskrivningsplan mitt i planen?

Accepted Answer

När man ändrar avskrivningsplanen så går man in i Goodwill-planen och ändrar avskrivningsplanen till det nya antalet perioder man vill skriva av det mot.

Question 27

Förvärvsanalys - Kan man ändra avskrivningstyp, från linjär till omvärdering?

Accepted Answer

Vi stödjer inte att ändra avskrivningstyp ifrån linjär avskrivningsplan till omvärdering. Det är ett projekt som kommer att stödjas i framtiden.

Question 28

Förvärvsanalys - Koppling mot Justering ingående balans

Accepted Answer

För att lägga till tidigare avskrivna Goodwill poster så görs detta genom att klicka på knappen Justera ingående balans i Goodwill fliken, där får man upp ett förslag på vad som bör va avskrivet och man kan där välja vilket konto som den ack GW avskrivning ska läggas mot. Exempel 1079 mot 2091.

Question 29

Förvärvsanalys - Skillnad mellan tillträdeseliminering och OB adjustment underlag?

Accepted Answer

Vid tillträdeselimineringen så eliminerar systemet de värden som är inlagda i förvärvsanalysen, antingen via IB underlag om man står i den 1:a perioden på räkenskapsåret. Är man mitt i räkenskapsåret så blir det istället via ett elimineringsverifikat.

Question 30

Förvärvsanalys - Vad händer när vi köpt ett bolag under samma år, upparbetat resultat?

Accepted Answer

När man har köpt ett bolag i mitten på räkenskapsåret så finns det ett upparbetat resultat i det köpta bolagets resultaträkning. När Koncernrapportering läser in bolagets ekonomiska data i koncernen så får det inte diffa på BR. Detta upparbetade resultat lägger vi som en bokföringsjustering på konto 20xx som sedan måste vändas tillbaka mot RR när bolaget har bokat sitt års resultat på EK sin juridiska bokföring. Detta gör man genom att klicka på knappen återställ i den skapade bokföringsjusteringen.

Question 31

Förvärvsanalys - Vad händer när vi sparar en Förvärvsanalys?

Accepted Answer

Förvärvsanalysen skapar vi så att vi kan räkna fram eller skjuta in eventuella övervärden och uppskjutna skatteskulder samt den Goodwill som uppstår vid köpet av ett bolag.

Question 32

Förvärvsanalys - Vad innebär det om du har  en minoritetsandel i förvärvsanalysen?

Accepted Answer

Vid förvärvet så lägger man in sin köpeskillingen (inkl förvärvat kapital och ev över/undervärden) man har betalat för sin andel. Därefter så importerar vi bolagets som att du ägt det till 100%. Minoritetens Så har du köpt 50% av bolaget för 10 msek så tar vi 10 msek/50% för minoritetens andel = 20 msek.

Question 33

Förvärvsanalys - Vad är kopplingen mellan förvärvsanalys och ägarfördelning?

Accepted Answer

Förvärvsanalys och ägarfördelning måste vara satt till samma datum annars kan man inte spara. I övrigt har de ingen hård koppling mellan sig.

Question 34

Förvärvsanalys - Vad är skillnaden mellan Avskrivningsplan år och Avskrivningsplan månad?

Accepted Answer

För avskrivning av Goodwill så kan man välja mellan omvärdering eller linjär avskrivning. Vid linjär avskrivning så kan man välja mellan att skriva av månadsvis eller årsvis. Standardinställningen är att Goodwill skrivs av på 5 år. Detta kan man justera om man vill skriva av på ett kortare alternativt ett längre antal månader/år.

Question 35

Koncerntablå - Hur lägger jag till nya kategorier på elimineringar?

Accepted Answer

Nya kategorier för elimineringar lägger man till i fliken  Inställningar  och sedan kategorier. Där ligger även tidigare skapade kategorier.

Question 36

Koncerntablå - Hur ser jag om det är period eller ackumulerat?

Accepted Answer

När du står i resultaträkningen i koncerntablån så kan man välja själv om periodens resultat ska visas eller det ackumulerade resultatet för räkenskapsåret.

Question 37

Koncerntablå - Hur ändrar man radmallen för koncerntablån?

Accepted Answer

Ändra i radmallen gör du genom att gå till fliken  Kontoplan - Radmall . Därefter ändrar du rader och kolumner, precis som i en vanlig tabell.

Question 38

Koncerntablå - Kan jag se vilka elimineringar som är gjorda på vilket bolag?

Accepted Answer

Ja, det går att se vilka elimineringar som är gjorda för varje bolag. Det kan man se genom att välja tabell  Koncern elimineringsmall  eller  Koncern elimineringsmall Balans  på  Ekonomi - Analysera . Rullande perioder menas den löpande tidsperioden som förändras över tiden. Det innebär att perioden inte är fastställd utan flyttar sig kontinuerligt med en given tidsintervall. Ett företaget kan använda en rullande period på exempelvis 12 månader. Det innebär att varje månad ersätts den äldsta månaden med den senaste månaden i rapporten. På så sätt får man en kontinuerlig och aktuell bild av företagets ekonomiska prestation över tid.

Question 39

Koncerntablå - Vad är det för skillnad mellan kontogrupp och konto?

Accepted Answer

Skillnaden är att i en kontogrupp så får man en sammanslagning av olika konton i en grupp. Exempel på en kontogrupp är Nettoomsättning som består av konton 3000-3799. Väljer man konto får man ut saldot på varje konto.

Question 40

Motparter - Hur lägger jag till söktermer?

Accepted Answer

Detta görs genom att klicka på respektive bolag och sedan på de tre punkterna till höger för att addera fler söknamn.

Question 41

Motparter - Kan jag ha flera söktermer?

Accepted Answer

Ja, det går att ha fler söktermer. Systemet har bolagsnamnet som standardsökning.

Question 42

Motparter - Motparter

Accepted Answer

Via sitt bokföringssystem kan man tagga transaktioner och verifikat med något som kallas för dimension och objekt. (Ditt lokala bokföringsprogram kan ha andra benämningar för dimension och objekt).

Question 43

Motparter - Måste den vara exakt?

Accepted Answer

Ja, annars kommer taggningen att söka fel.

Question 44

Motparter - Vad söker systemet på?

Accepted Answer

Systemet söker på det exakta namnet i söktermen.

Question 45

Motpartsavstämning - Jag har utländska bolag med valutadiffar, vad gör jag?

Accepted Answer

Genom att använda motpartsavstämning där transaktioner är motpartstaggade så kan du eliminera dessa transaktioner och lägga till valutadiffen för att eliminera.

Question 46

Motpartsavstämning - Kan jag få ut dessa i Excel?

Accepted Answer

Nej, det går inte att få ut Excel ännu.

Question 47

Motpartsavstämning - Kan jag lägga till mina egna regler?

Accepted Answer

Ja, det går att lägga till egna regler om du använder någon av våra motpartshanteringar.

Question 48

Motpartsavstämning - Kan jag ta bort den röda pricken?

Accepted Answer

Nej, det går bara att få den grön genom att det matchar i systemet.

Question 49

Motpartsavstämning - Motpartsavstämning

Accepted Answer

Detta hjälper dig genom att få en överblick över samtliga motpartstaggade koncerninterna transaktioner i de kategorier som man satt upp i automatiska regler. Man får en bra överblick över motpartstransaktioner som inte matchar med varandra och kan rätta till dessa innan man kör sina automatiska elimineringar.

Question 50

Motpartsavstämning - Vad ska jag göra om det diffar?

Accepted Answer

Diffar det så kan det finnas några olika anledningar. Några exempel är: - Bokföringen är gjord i olika månader.  - Det är bokfört på annat konto än vad regeln är uppsatt på.  - Valutadifferens eller att transaktionen ej är bokförd i ett av bolagen.

Question 51

Transaktionsanalys - Försvinner matchningen om jag tar bort öresavrundning?

Accepted Answer

Nej, det påverkas inte.

Question 52

Transaktionsanalys - Vad är transaktionsanalys?

Accepted Answer

Transaktionsanalys hanterar alla koncerninterna transaktioner som vi inte vill hantera i ordinarie eliminering fas, till exempel noll-transaktioner, öresavrundingar och krediteringar. Dessa transaktioner städas bort så att de inte stör/påverkar dina övriga interna transaktioner.

Question 53

Transaktionsanalys - Vart läggs dessa transaktioner om jag tar bort dem?

Accepted Answer

Dessa läggs under interna transaktioner. För att se dem går man till fliken  Anpassa  och sedan bockar man i kreditering, noll-transaktioner och öresavrundning.

Produkthjälp - Koncern

Hur kan vi hjälpa dig?

Populära artiklar