Question 1

Det står att min faktura/verifikation inte balanserar, vad ska jag göra?

Accepted Answer

Får du ett felmeddelande gällande att din faktura/verifikation inte balanserar betyder det att saldona på debet och kredit inte stämmer överens. För att en faktura ska balansera måste summan för fältet debet och summan för fältet kredit vara lika mycket. Detta korrigerar du genom att antingen ändra summorna på de befintliga kontoraderna eller lägger till nya kontonummer med ytterligare saldo i antingen debet eller kredit

Question 2

Fakturatolkning med bokföringsförslag - Hur aktiverar jag fakturatolkning?

Accepted Answer

Du aktiverar fakturatolkning med bokföringsförslag genom  Inställningar - Leverantörsfakturor - Digitalt flöde - Fakturatolkning .   Markera  Fakturatolkning med bokföringsförslag  och  Spara .

Question 3

Fakturatolkning med bokföringsförslag - Hur mycket kostar det?

Accepted Answer

Du hittar priser här:  Fortnox prislista Debiteringen sker när du klickar på  Spara  eller  Bokför .

Question 4

Fakturatolkning med bokföringsförslag - Vem kan aktivera fakturatolkning med bokföringsförslag?

Accepted Answer

Användare med Bokföringsprogrammet med behörighet till Inställningar för leverantörsfakturor.  Både du som kund och din byrå kan aktivera fakturatolkning med dessa behörigheter.

Question 5

Fakturatolkning med bokföringsförslag - Vilka dokument tolkas?

Accepted Answer

För att ett dokument ska tolkas måste det vara i något av följande format: PDF, TIFF (TIF) eller JPEG (JPG) och vara en originalfaktura. Påminnelser, inkassokrav samt bilagor som inte är fakturor tolkas inte.

Question 6

Fakturatolkning med bokföringsförslag - Vilken information tolkas?

Accepted Answer

Svar: Den information som tolkas på leverantörsfakturan är: Organisationsnummer, används för att matcha mot leverantör Bankgiro och Plusgiro, används för att matcha mot leverantör IBAN och BIC, används för att matcha mot leverantör Totalbelopp Momsbelopp Fakturadatum Förfallodatum OCR / Fakturanummer Valuta

Question 7

Hur “kvittar” man en faktura mot en kreditfaktura?

Accepted Answer

För att kvitta en debet och en kreditfaktura mot varandra bokför du fakturorna som slutbetalda på  samma betaldatum . Detta kan du göra manuellt via valet  Utbetalningar  som du finner inne på respektive faktura. Bokför du enligt faktureringsmetoden behöver fakturorna först bokföras som “Obetalda” innan du kan slutbokföra dem. Ska fakturorna kvitta varandra helt rekommenderar vi att de även har samma fakturadatum.

Question 8

Hur fungerar Stäm av konto?

Accepted Answer

Kortfattat är denna funktion till för att man enkelt ska kunna stämma av sitt bankkonto. Man kan ifrån banken hämta en transaktionsfil som man laddar upp i programmet. Programmet kan där automatiskt matcha poster som stämmer överens med varandra (bokföring och bank). Matchning görs på datum och belopp. Läs mer här:  Stäm av konto

Question 9

Hur kan jag felsöka diff mellan huvudbok och reskontra?

Accepted Answer

Det finns olika saker som gör att en differens uppstår mellan huvudbok och reskontralistan. 1. I allra flesta fall har man bokfört någonting som påverkar balansen utanför själva reskontran. 2. Man kan också ha genomfört en betalning via reskontra som man sedan har stukit på bokföringsverifikatet. Styker man en verifikation påverkar detta inte reskontran, det är endast när man raderar verifikatet helt. 3. Man kan ha varit inne i kontoplanen och korrigerat IB manuellt. Felsökningsguide - Differens mellan reskontra och huvudbok.

Question 10

Hur kan jag koppla en bild till fakturan?

Accepted Answer

När bilden finns uppladdad eller inskickad till Fortnox så kommer den presenteras i lagringsutrymmet när du skapar en ny leverantörsfaktura. Klicka på den oranga ikonen till höger i programmet och välj att koppla bilden till verifikationen eller leverantörsfakturan genom att klicka på  Koppla  nere till höger.

Question 11

Hur kan jag ändra attestant?

Accepted Answer

Om du ska ändra attestant på en befintlig faktura behöver du vara administratör för leverantörsfakturaattest. Ska en attestant ersättas av en annan på grund av frånvaro kan man under inställningar för attestflödet skriva in en ersättare under en viss period.

Question 12

Hur kan jag ändra på en faktura när fakturan är skickad för utredning?

Accepted Answer

Fakturan behöver besvaras först innan korrigering är möjligt.

Question 13

Hur periodiserar man en verifikation?

Accepted Answer

När du ska periodisera en verifikation i Fortnox Bokföring klickar du på knappen  Skapa ny  i din verifikationslista. Lägg in en beskrivning och klicka sedan på  Periodisering  som du finner uppe i det högra hörnet av programmet. I rutan som öppnas fyller du i uppgifterna för den aktuella periodiseringen. Du ställer in period, frekvens, vilken verifikationsserie periodiseringen ska bokföras i och fyller i ett balanskonto periodiseringen ska utföras ifrån samt ett intäkts- eller kostnadskonto. Avsluta med att benämna din periodisering och klicka på  Lägg till . Läs mer här:  Periodiseringar

Question 14

Hur överför jag ingående balanser?

Accepted Answer

Balanserna överförs under  Register - Kontoplan . Uppe till höger finns valet  Överför balanser från föregående år . När du klickar på knappen så förs balanserna från föregående år över till det räkenskapsåret som du står i. Tänk därför på att alltid stå i det räkenskapsår som balanserna ska föras över till. Läs mer här:  Överföring av ingående balanser

Question 15

Jag får ett felmeddelande om att ett konto saknas i kontoplanen, hur lägger jag till det?

Accepted Answer

Får du felmeddelande om att det saknas ett konto i kontoplanen så behöver du klicka på  Register  uppe till höger, välj sedan  Kontoplan .  Klicka på  Skapa konto  uppe till höger och lägg upp det konto som saknas.  Det kan också vara så att kontot är inaktivt, då kan du söka fram kontot i sökfältet uppe till vänster. Klicka dig in på kontot och ute till höger kan du sedan välja  Ja  under  Aktivt . Glöm inte att  Spara . Efter detta kan du fortsätta med ditt arbete.

Question 16

Jag får felmeddelande om att momskod eller verifikationsserie saknas när jag tar ut momsrapport?

Accepted Answer

Du behöver kolla så att du har satt Momskod R1 och R2 på två utav dina bokföringskonton. R1 står för fordran moms och R2 står för skuld moms. Gällande verifikationsserie behöver du under  Inställningar - Bokföring - Verifikationsserie  koppla en verifikationsserie till "funktionen" momsrapport i högerspalten.

Question 17

Kan jag använda Enkel attest med kontantmetoden?

Accepted Answer

Det är inte möjligt att använda sig av enkel attest när du bokför enligt kontantmetoden.  Har du kontantmetoden kan du istället använda dig av "Attest via attestflöde" för att attestera dina leverantörsfakturor.

Question 18

Kan man registrera leverantörsfakturor med annan valuta?

Accepted Answer

Det kan man göra. Antingen kan man förinställa på leverantören i leverantörsregistret vilken valuta som skall tillämpas. Det går även att korrigera och ändra valutan när man lägger upp leverantörsfakturan. Leverantörsfaktura med utländsk valuta

Question 19

Vad tolkas på en faktura?

Accepted Answer

Organisationsnummer  Plusgiro  Bankgiro  IBAN  BIC (Swift)  VAT-nummer  OCR-nummer  Fakturanummer  Fakturadatum  Förfallodatum  Er referens  Betalningsreferens  Valuta  Moms  Totalbelopp Det som måste tolkas för att en faktura ska kunna matchas mot en leverantör är: Organisationsnummer, Plusgiro/Bankgiro eller VAT-nr/IBAN. Läs mer här:  Fakturatolkning - Kom igång‍

Question 20

Vad är det för skillnad på administratör och attestant?

Accepted Answer

Har du rollen som administratör kan du korrigera både attestflöde och all annan information i en faktura under tiden fakturan är under attest.  Du kan också slutattestera en faktura i förtid, vilket innebär att du slutattesterar innan alla attestanter har attesterat färdigt. Har du rollen som attestant kan du endast hantera och redigera en faktura när det är din tur att attestera.  Om någon av inställningarna “Tillåt attestanter att lägga till attestanter” eller “Tillåt attestanter att flytta attest” är aktiverat kan du påverka attestflödet när det är din tur att attestera. Är ingen av dessa inställningar aktiverade kan du endast skicka en faktura för utredning, markera fakturan med “invänta kredit” eller godkänna/attestera fakturan när det är din tur.

Question 21

Vad är det för skillnad på den "vanliga attesten" och betalattesten?

Accepted Answer

“Vanliga attesten”:  Attest via attestflöde  eller  enkel attest  sker precis efter att fakturan skapats i systemet och innan den kan bokföras om man arbetar med faktureringsmetoden som bokföringsmetod. Betalattest sker innan fakturan kan betalas och är ett godkännande som krävs för att en betalning kan göras på fakturan. Arbetar man med exempelvis attest via attestflöde och betalattest kommer fakturan attesteras i två skeden, efter att den skapats och innan den kan betalas.

Question 22

Vad är skillnaden på en e-faktura och en faktura via tolkningstjänsten?

Accepted Answer

En e-faktura skickas elektroniskt via fil mellan affärssystem. Vid Fakturatolkning skickas en pdf där texten på dokumentet tolkas.

Question 23

Var hittar jag e-postadressen dit mina leverantörer ska skicka leverantörsfakturorna?

Accepted Answer

I  Inställningar - Digitalt flöde - Fakturatolkning .

Question 24

Var lägger jag in motkonton på mina leverantörer?

Accepted Answer

För att lägga till ett fördefinierat motkonto klickar du på Register - Leverantörer och öppnar sedan upp den leverantör som du vill lägga till ett konto på. Under fliken  Bokföringsuppgifter  har du ett fält där du fyller i vilket konto du vill ska föreslås när du skapar en faktura med den leverantören.

Produkthjälp - Bokföring

Hur kan vi hjälpa dig?

Populära artiklar