Transaktionskontoregister

Detta är en central plats i Fortnox som underlättar administrationen i programmet, här kan du exempelvis välja vilket förvalt konto du önskar för olika funktioner i Fortnox.

Obs! Tänk på att du behöver vara inloggad i Fortnox med BankID om du vill ändra uppgifter på dina konton.

För att du ska kunna komma åt vyn Register - Transaktionskonton behöver du ha någon av följande program med rättigheten för Inställningar valt på din användare.

• Bokföring

• Lön

• Fakturering

• Autogiro

För att lägga till ett nytt bankkonto i Fortnox går du till Register - Transaktionskonton och klickar på Skapa transaktionskonto. Det första steget är att lägga till ett kontonamn på ditt bankkonto. Namnet du väljer gör att du enkelt kan hålla koll på vilket bankkonto som används för vad i Fortnox. Välj därefter vilken bank du har i fältet Konto hos och fyll i resterande bankuppgifter.

Om du har flera bankkonton kan du skapa samtliga i vyn Register - Transaktionskonton. Det är även möjligt att ha bankintegration för flera konton om så önskas.

Observera att bankgiro endast kan användas på ett aktivt konto, har du alltså flera konton kopplade till samma bankgiro kan du koppla alla konton till Fortnox via en integration, men bankgirot kan endast användas på ett av dem.

Om du skapar leverantörsfakturor i Fortnox kan du antingen skicka dem direkt till banken via en bankintegration alternativt ladda ner en betalfil för att underlätta betalningsprocessen. Följande fält kan användas när leverantörsfakturor betalas: Bankgiro, Plusgiro, BIC och IBAN-nummer.

För mer information vilka möjligheter som finns och hur du går tillväga, läs här: Koppla Fortnox till din bank‍

Om du skapar kundfakturor i Fortnox vill du att dina betaluppgifter hamnar på de fakturor du skickar till dina kunder, följande fält kan användas för att möjliggöra att betaluppgifter skickas ut korrekt: Bankgiro, Plusgiro, Kontonummer, Clearingnummer, BIC, IBAN-nummer och Swish-nummer. Om du fyllt i ett Swish-nummer (Swish för företag) så har du möjlighet att välja att en Swish QR-kod ska visas på dina kundfakturor till privatpersoner, läs mer om det här: Hantera utskriftsmallar

Fyller du i både konto- och clearingnummer samt bank- eller plusgiro i transaktionsregistret så är det bara bank- eller plusgirot som kommer synas på kundfakturan.‍

Det är obligatoriskt att fylla i ett Bokföringskonto när du skapar ett bankkonto i Fortnox, detta konto används för att kunna automatisera bokföring på ditt kontoutdrag samt för möjliggöra en korrekt avstämning. Ett vanligt bokföringskonto för banken är “Företagskonto 1930”.

För att koppla på ett autogiro som reglerar ditt Betalkonto hos oss så behöver du fylla i clearing- och kontonummer. Detta används för Fortnox Finans faktura- och betaltjänster där det vid behov kan användas för eventuella dragningar.

Observera att clearing- och kontonummer inte kommer visas på dina kundfakturor.

Du skapar ett skattekonto i Fortnox för att ha möjlighet att koppla ihop ditt Fortnox med Skatteverket. För att skapa ett konto behöver du klicka på Skapa transaktionskonto under Register - Transaktionskonton. Du väljer att kontot avser Skatteverket vid Konto hos - Skatteverket.

Det är obligatoriskt att fylla i ett Bokföringskonto när du skapar ett skattekonto i Fortnox, detta konto används för att kunna automatisera bokföring på ditt kontoutdrag samt för möjliggöra en korrekt avstämning. Ett vanligt bokföringskonto för skattekontot är “Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1630”.

Glöm inte att trycka på Spara efter att fyllt i alla uppgifter.

Kopplingen mellan Fortnox och Skatteverket är kostnadsfri och gör det enkelt att hantera dina transaktioner på skattekontot

Det finns möjlighet att skapa regelverk som automatiserar din bokföring. Det går också att skapa nya verifikat med transaktionen som grund, eller koppla ihop transaktionen med befintliga verifikat i din bokföring.

Du kan läsa mer om kopplingen till Skatteverket här: Koppla ihop Skatteverket med Fortnox

Du kan ha ett konto som är benämnt som Fortnoxbetalningar, detta kontot är automatiskt genererat och används för tjänster som Fortnox Finans tillhandahåller. Kontot används exempelvis för Fortnox Fakturaservice, Påminnelseservice och Fakturaköp. Du kan redigera fältet Bokföringskonto om du vill, men när kontot skapas är det alltid konto “Fortnoxbetalningar 1938” som förpopuleras.

Detta kontot kommer användas i bokföringen som avser ditt Betalkonto kontoutdrag hos Fortnox Finans, läs mer om Fortnox Finans tjänster här: Faktura- och betaltjänster

Det finns också möjlighet att aktivera ett medgivande till detta kontot för vissa tjänster, det kan du läsa mer om här: Betalservice‍

Om du har flera olika bankkonton upplagda kan det vara så att dessa ska användas för olika funktioner i Fortnox, det är därför det finns möjlighet att styra vilket förvalt bankkonto du har för respektive användningsområde. Dessa kategorier finns för förvalda konton:

Huvudkonto

Kontot du väljer här kommer vara det kontot som i första hand föreslås när du ska skicka iväg en betalning. Du ska alltså välja det kontot som du oftast använder för att betala exempelvis dina leverantörsfakturor.

Kundfaktura

Kontot du väljer här kommer vara det kontot som finns på dina offert-, order- eller fakturamallar. Det är alltså det kontot som används för att visualisera dina betaluppgifter när din kund ska betala in likvid till ditt företag.

Lön

Kontot du väljer här kommer att vara det konto som belastas när du betalar lön via betalfil eller bankintegration. Du ska med andra ord välja det konto du använder för dina löneutbetalningar.

Autogiro

Kontot du väljer här kommer vara det kontot som finns på dina medgivanden och betalningsuppdrag du skapar via Fortnox Autogiro.

Fortnox Faktura- och betaltjänster

Kontot du väljer här kommer att vara det konto som du kopplar till Betalkontot för Fortnox Finans finansiella tjänster. När er kund betalar för t.ex. en faktura via Fakturaservice syns inbetalningen på ert Betalkonto kontoutdrag. Utbetalningar från kontoutdraget görs till kontot som valts här varje bankdag. Alla transaktioner och kommande betalningar hittar du under Betalkonto kontoutdrag.

Läs mer här: Kontoutdrag

Du har möjlighet att visa olika betalningsuppgifter beroende på valutan i offert, order eller kundfaktura.

Detta innebär att samma utskriftsmall kan användas, men att olika betalningsuppgifter visas beroende på vilken valuta dokumentet använder.

För att hantera betalningsuppgifterna per valuta börjar du med att skapa bankkonton genom att klicka på Skapa Nytt längst upp till höger.

Klicka sedan på Gå till: Hantera konto för valuta för att välja förvalt konto för respektive valuta.

Välj det önskade kontot för varje valuta och klicka sedan på Spara.

Om du inte hittar den önskade valutan behöver du lägga till den i dina inställningar. Detta kan göras genom att gå till Inställningar - Fakturering - fliken Valuta.

Denna inställningen påverkar även utskick via e-faktura.

Om Kundfakturan är utställt i Euro och skickas som e-faktura kommer det förvalda kontot för Euro skickas via e-fakturan.