Fortnox betalkonto - kontoutdrag

Om du inte ser fliken betalkonto kontoutdrag i menyn uppe till vänster kan det bero på att du behöver slå på denna behörighet. Behörigheten delas ut av företagets administratör‍ under Administrera användare uppe till höger under ditt företagsnamn.

Klicka därefter på ikonen Editera och välj anpassa register/övrigt i vänstra spalten.

Där finns en kolumn som heter Fortnox betalkonto - kontoutdrag, aktivera inställningen och klicka på Spara.

För att kunna se transaktionerna i ditt betalkonto behöver du ha loggat in i Fortnox med e-legitimation någon gång under de senaste 180 dagarna. Skulle du inte ha gjort det får du chans att legitimera dig direkt i betalkontot.

Är du inaktiv i betalkontot under fem minuter kommer transaktioner som är äldre än 90 dagar att döljas, för att kunna se dessa behöver du verifiera dig på nytt med e-legitimation.

Högst upp på kontoutdraget summeras följande:

Saldo: Detta är summan av alla utförda transaktioner, och ska stämma mot huvudboken för det bokföringskonto du valt för betalkontot (vanligen 1938). Ett positivt saldo betalas ut nästa bankdag.

Reserverat: Detta är summan av transaktioner som reserverats för utbetalning. Utbetalningar till ditt bankkonto är reserverade tills banken bekräftat att de kommit fram.  Kommande betalningar via Betalservice leder till att vi reserverar belopp upp till 30 dagar innan betalningen ska ske och fram tills banken bekräftat att de kommit fram till mottagaren.

Nästa utbetalning: En sammanställning på nästa betalning du kommer få. Samma dag som vi mottar betalning för era fakturor görs en utbetalning till er och pengarna når ert bankkonto nästkommande bankdag. Skulle det vara så att flera inbetalningar inkommer samma dag kommer du få pengarna utbetalda i en klumpsumma. Men du kan alltid se vilka fakturor respektive utbetalning avser på ditt betalkonto under fliken “Alla händelser”.

En skuld på ditt betalkonto kan uppkomma om exempelvis en såld faktura gått i regress eller om du valt att stå för avgifter på en faktura. 

Skuldsaldot kommer regleras automatiskt vid en inbetalning som inkommer mot en av dina kundfakturor som du skickat via våra Finansiella tjänster. Beror negativt saldo på att en fakturaförsäljning gått i regress, kan du till exempel sälja en ny faktura eller göra en överföring till kontot.

Skulle du ha ett minussaldo på -400kr eller mer kommer du få information i kontoutdraget om hur du reglerar detta manuellt genom en betalning till Fortnox. Du får även tillgång till det OCR-nummer du anger vid betalning.

Skulle skulden däremot bestå kommer ett mejl att skickas ut till dig med information gällande skulden samt inbetalningsuppgifter för att reglera skulden manuellt. Mejlet ser ut enligt nedan:

För att hitta en viss transaktion, går det att söka på fakturanummer, belopp och datum. Under Transaktionstyp kan du också välja om du enbart vill visa till exempel inbetalningar, sålda kundfakturor eller utbetalningar.

Raderna på kontoutdraget kan filtreras på olika sätt beroende på vad du är intresserad av att titta på.

Alla händelser: Visar alla påbörjade transaktioner i kronologisk ordning. Genom att titta på alla rader mellan två utbetalningar, ser du lätt vad den senaste utbetalningen avser.

Utförda: Visar alla transaktioner i den ordning de bekräftats som utförda. Detta motsvaras av bokföringsordningen i den mån transaktionerna gått att bokföra.

Kommande: Här samlas de transaktioner som är under behandling, eller som ska utföras senare (som leverantörsfakturor som betalas med Betalservice).

Avbrutna: Transaktioner som varit kommande, men som inte utförts (som ångrade leverantörsbetalningar)

Du kan spara eller skriva ut innehållet i ditt betalkonto kontoutdrag genom att klicka på knappen Skriv ut uppe till höger under sökfälten. Vill du enbart spara ner eller skriva ut specifika transaktioner, kan du filtrera kontoutdraget på ett specifikt datum eller en transaktionstyp, och därefter klicka på knappen Skriv ut.

Ditt betalkonto kontoutdrag bokförs vanligtvis mot standardkonto 1938. Skulle det ha uppstått en diff på konto 1938 behöver du stämma av det på egen hand. Detta gör du genom att ta fram ditt betalkonto kontoutdrag och stämma av transaktionerna mot en kontoanalys av konto 1938. Kontoanalysen tar du fram under Rapporter - Kontoanalys.

Notera att du behöver stå under Utförda-fliken i betalkontot för att se kopplade verifikationer. Dessa syns alltså inte om du står under fliken alla händelser.

Alla transaktioner kopplat till faktura och betaltjänsterna bokförs automatiskt av Fortnox Finans. Om konto 1938 inte stämmer överens med kontoutdraget finns det antingen rader på kontoutdraget som saknar bokföringsverfikat, eller manuellt registrerade verifikat. 

En rad som inte kunnat bokföras automatiskt, saknar verifikationsnummer ute till höger. Den vanligaste anledningen till misslyckad bokföring är att en användare redan bokfört en faktura som slutbetald när en kundbetalning sätts in på betalkontot.