Betala leverantörsfakturor

Läs mer om hur du kopplar din bank till Fortnox: Koppla Fortnox till din bank

I detta avsnitt kan du läsa mer om hur du hanterar betalningar för olika banker eller om du saknar bankintegration.

Skaffar du en bankintegration mellan Fortnox och Handelsbanken kan du automatiskt skicka och ta emot betalfiler mellan Fortnox och banken.

Skicka betalfil till banken

När du väl har en aktiv koppling mellan Fortnox och Handelsbanken kan du skicka en betalfil direkt till banken i vyn Meny - Betalningar.

Läs mer om hur vyn Betalningar fungerar här: Betalningar

Efter att du har skickat betalningen från Fortnox landar filen för signering i internetbanken Företag. Filen måste alltså godkännas i internetbanken innan en dragning kan göras på banken.

På transaktionskontot under Register - Transaktionskonton i Fortnox kan du aktivera Skicka e-post när betalfil skickas automatiskt.

Det är fördelaktigt att ange en e-postadress till en person som kan signera betalfiler på banken. När en betalfil skickas, skickas ett mejl till den angivna adressen med en betalfilsrapport, som kan användas som underlag vid signering för att veta vad betalfilen innehåller.

Fakturor som har skickats till banken får blå färg (eller lila om förfallodatumet har passerat) med statusen Under betalning.

När betalningen har genomförts och bokförts som betald ändras statusen till Slutbetald. 

Återställ betalning

Vill du skicka om en betalning till banken måste du först återställa den.

Du återställer en betalning i vyn Meny - Betalningar - Hanterade.

Läs mer om hur du går tillväga här: Återställ betalning

Observera! Vill du avbryta en betalning behöver du göra detta hos din bank. När du återställer en betalning ändras endast statusen i Fortnox.

För att ta bort en betalning inne på Handelsbanken går du till vyn Betalningar och därefter Kommande betalningar.

I vyn Hantera utbetalning väljer du att ta bort den oönskade transaktionen.

När betalningsuppdraget är borttaget hos banken kommer dragningen inte att genomföras.

Registrera betalning av leverantörsfaktura

När betalningarna på banken har utförts kommer dessa transaktioner att återrapporteras till Fortnox i vyn Meny - Transaktioner.

Med återrapporteringen från banken kan du enkelt säkerställa att dina leverantörsfakturor bokförs som betalda på korrekt datum.

Fortnox kommer automatiskt att bokföra betalningarna i så stor utsträckning som möjligt. Resterande betalningar ses över och hanteras av dig som användare.

Läs mer om hur du bokför en faktura som betald mot en transaktion: Koppla mot faktura

Skaffar du en bankintegration mellan Fortnox och SEB kan du automatiskt skicka och ta emot betalfiler mellan Fortnox och banken.

Skicka betalfil till banken

När du väl har en aktiv koppling mellan Fortnox och SEB kan du skicka en betalfil direkt till banken i vyn Meny - Betalningar.

Läs mer om hur vyn Betalningar fungerar här: Betalningar

Efter att du har skickat betalningen från Fortnox landar filen för signering i internetbanken Företag. Filen måste alltså godkännas i internetbanken innan en dragning kan göras på banken.

På transaktionskontot under Register - Transaktionskonton i Fortnox kan du aktivera Skicka e-post när betalfil skickas automatiskt.

Det är fördelaktigt att ange en e-postadress till en person som kan signera betalfiler på banken. När en betalfil skickas, skickas ett mejl till den angivna adressen med en betalfilsrapport, som kan användas som underlag vid signering för att veta vad betalfilen innehåller.

Fakturor som har skickats till banken får blå färg (eller lila om förfallodatumet har passerat) med statusen Under betalning.

När betalningen har genomförts och bokförts som betald ändras statusen till Slutbetald. 

Återställ betalning

Vill du skicka om en betalning till banken måste du först återställa den.

Du återställer en betalning i vyn Meny - Betalningar - Hanterade.

Läs mer om hur du går tillväga här: Återställ betalning

Observera! Vill du avbryta en betalning behöver du göra detta hos din bank. När du återställer en betalning ändras endast statusen i Fortnox.

För att ta bort en betalning inne på SEB går du till vyn Betala & överföra - Kommande händelser.

Klicka därefter på Detaljer, därkan du välja att ta bort den oönskade transaktionen.

När betalningsuppdraget är borttaget hos banken kommer dragningen inte att genomföras.

Registrera betalning av leverantörsfaktura

När betalningarna på banken har utförts kommer dessa transaktioner att återrapporteras till Fortnox i vyn Meny - Transaktioner.

Med återrapporteringen från banken kan du enkelt säkerställa att dina leverantörsfakturor bokförs som betalda på korrekt datum.

Fortnox kommer automatiskt att bokföra betalningarna i så stor utsträckning som möjligt. Resterande betalningar ses över och hanteras av dig som användare.

Läs mer om hur du bokför en faktura som betald mot en transaktion: Koppla mot faktura

Skaffar du en bankintegration mellan Fortnox och Nordea med avtalet Corporate Access Lite kan du automatiskt skicka och ta emot betalfiler mellan Fortnox och banken.

Skicka betalfil till banken

När du väl har en aktiv koppling mellan Fortnox och Nordea kan du skicka en betalfil direkt till banken i vyn Meny - Betalningar.

Läs mer om hur vyn Betalningar fungerar här: Betalningar

Efter att du har skickat betalningen från Fortnox landar filen för signering i internetbanken Företag. Filen måste alltså godkännas i internetbanken innan en dragning kan göras på banken.

Fakturor som har skickats till banken får blå färg (eller lila om förfallodatumet har passerat) med statusen "Under betalning".

När betalningen har genomförts och bokförts som betald ändras statusen till "Slutbetald". 

Nordea business

Har du Nordea Business internetbank och ska signera en betalfil loggar du in på Nordea business och klickar du på Betalningar - Hantera Betalfiler - markera den fil som ska betalas och signera.

Corporate Netbank

Använder du dig av Corporate Netbank och ska signera en betalfil loggar du in på Corporate Netbanks internetbank och klicka på Betalningar - välj Sök betalningar och därefter väljer du Filbetalningar. I sökresultatet får du fram detaljer om filen och kan markera filen för signering. Du bekräftar filen genom att markera filen under Batchar och väljer Bekräfta.

På transaktionskontot under Register - Transaktionskonton i Fortnox kan du aktivera Skicka e-post när betalfil skickas automatiskt.

Det är fördelaktigt att ange en e-postadress till en person som kan signera betalfiler på banken. När en betalfil skickas, skickas ett mejl till den angivna adressen med en betalfilsrapport, som kan användas som underlag vid signering för att veta vad betalfilen innehåller.

Registrera betalning av leverantörsfaktura

När betalningarna på banken har utförts kommer dessa transaktioner att återrapporteras till Fortnox i vyn Meny - Transaktioner.

Med återrapporteringen från banken kan du enkelt säkerställa att dina leverantörsfakturor bokförs som betalda på korrekt datum.

Fortnox kommer automatiskt att bokföra betalningarna i så stor utsträckning som möjligt. Resterande betalningar ses över och hanteras av dig som användare.

Läs mer om hur du bokför en faktura som betald mot en transaktion: Koppla mot faktura

Skaffar du en bankintegration mellan Fortnox och Danske Bank kan du automatiskt skicka och ta emot betalfiler mellan Fortnox och banken.

Skicka betalfil till banken

När du väl har en aktiv koppling mellan Fortnox och Danske Bank kan du skicka en betalfil direkt till banken i vyn Meny - Betalningar.

Läs mer om hur vyn Betalningar fungerar här: Betalningar

Efter att du har skickat betalningen från Fortnox landar filen för signering i internetbanken Företag. Filen måste alltså godkännas i internetbanken innan en dragning kan göras på banken.

På transaktionskontot under Register - Transaktionskonton i Fortnox kan du aktivera Skicka e-post när betalfil skickas automatiskt.

Det är fördelaktigt att ange en e-postadress till en person som kan signera betalfiler på banken. När en betalfil skickas, skickas ett mejl till den angivna adressen med en betalfilsrapport, som kan användas som underlag vid signering för att veta vad betalfilen innehåller.

Fakturor som har skickats till banken får blå färg (eller lila om förfallodatumet har passerat) med statusen Under betalning.

När betalningen har genomförts och bokförts som betald ändras statusen till Slutbetald. 

Återställ betalning

Vill du skicka om en betalning till banken måste du först återställa den.

Du återställer en betalning i vyn Meny - Betalningar - Hanterade.

Läs mer om hur du går tillväga här: Återställ betalning

Observera! Vill du avbryta en betalning behöver du göra detta hos din bank. När du återställer en betalning ändras endast statusen i Fortnox.

För att ångra en betalning på Danske Bank klickar du på Menypunkterna, “Betalningar”, “Mappöversikt (betalningar)” eller “Filer”, “Översikt - Filer till banken” ute till vänster i District. Genom att klicka på betalfilen och sedan på pilen framför en betalning kan du här ta bort betalningen.

Registrera betalning av leverantörsfaktura

När betalningarna på banken har utförts kommer dessa transaktioner att återrapporteras till Fortnox i vyn Meny - Transaktioner.

Med återrapporteringen från banken kan du enkelt säkerställa att dina leverantörsfakturor bokförs som betalda på korrekt datum.

Fortnox kommer automatiskt att bokföra betalningarna i så stor utsträckning som möjligt. Resterande betalningar ses över och hanteras av dig som användare.

Läs mer om hur du bokför en faktura som betald mot en transaktion: Koppla mot faktura

Skaffar du en bankintegration mellan Fortnox och Swedbank & sparbankerna kan du automatiskt skicka och ta emot betalfiler mellan Fortnox och banken.

Skicka betalfil till banken

När du väl har en aktiv koppling mellan Fortnox och Swedbank & sparbankerna kan du skicka en betalfil direkt till banken i vyn Meny - Betalningar.

Läs mer om hur vyn Betalningar fungerar här: Betalningar

Efter att du har skickat betalningen från Fortnox landar filen för signering i internetbanken Företag. Filen måste alltså godkännas i internetbanken innan en dragning kan göras på banken.

Logga därför in hos Swedbank och Sparbankerna där du sedan navigerar dig till menyvalet Betala och Överför - Filöverföringar. Det går även lika bra att du klickar på “Filer att godkänna” direkt på startsidan hos Swedbank och Sparbankerna.

På transaktionskontot under Register - Transaktionskonton i Fortnox kan du aktivera Skicka e-post när betalfil skickas automatiskt.

Det är fördelaktigt att ange en e-postadress till en person som kan signera betalfiler på banken. När en betalfil skickas, skickas ett mejl till den angivna adressen med en betalfilsrapport, som kan användas som underlag vid signering för att veta vad betalfilen innehåller.

Fakturor som har skickats till banken får blå färg (eller lila om förfallodatumet har passerat) med statusen Under betalning.

När betalningen har genomförts och bokförts som betald ändras statusen till Slutbetald. 

Återställ betalning

Vill du skicka om en betalning till banken måste du först återställa den.

Du återställer en betalning i vyn Meny - Betalningar - Hanterade.

Läs mer om hur du går tillväga här: Återställ betalning

Observera! Vill du avbryta en betalning behöver du göra detta hos din bank. När du återställer en betalning ändras endast statusen i Fortnox.

När du signerat en betalning inne på Swedbank & Sparbankerna med ett framtida förfallodatum kommer betalningen inte synas som kommande i internetbanken men betalningen finns hos banken och kommer att utföras på valt betaldatum. Om du vill ångra en betalning inne på Swedbank & Sparbankerna behöver du göra på följande sätt:

Inrikesbetalning: Fyll i en E-blankett som du hittar hos Bankgirocentralen, välj blanketten Leverantörsbetalningar - Makulera eller ändra.

Utrikesbetalning: Kontakta Swedbank och Sparbankerna för att makulera betalningsuppdraget. Följande information behövs för att makulera betalningen hos banken: betalningsmottagare, betalningsdag, summa, valuta samt ett EndtoEnd-ID för transaktionen. EndtoEnd-ID hittar du genom att klicka på företagsnamnet - Behandlingshistorik - under program väljer du Leverantörsfakturor och som rubrik väljer du ISO20022-betalfil skapad.

Registrera betalning av leverantörsfaktura

När betalningarna på banken har utförts kommer dessa transaktioner att återrapporteras till Fortnox i vyn Meny - Transaktioner.

Med återrapporteringen från banken kan du enkelt säkerställa att dina leverantörsfakturor bokförs som betalda på korrekt datum.

Fortnox kommer automatiskt att bokföra betalningarna i så stor utsträckning som möjligt. Resterande betalningar ses över och hanteras av dig som användare.

Läs mer om hur du bokför en faktura som betald mot en transaktion: Koppla mot faktura

Med en bankintegration mellan Fortnox och Länsförsäkringar kommer du kunna ta emot återrapportering av betalfiler direkt från banker för att enkelt kunna bokföra dessa händelser.

Skicka betalfil till banken

När du väl har en aktiv koppling mellan Fortnox och Länsförsäkringar kan du skapa betalfiler som du sedan laddar upp på din bank.

För att skapa en betalfil till Länsförsäkringar Bank:

1. Gå till Meny - Leverantörsfakturor.

2. Markera de fakturor du vill betala.

3. Klicka på Betala längst ner till höger.

I nästa steg får du en sammanfattning på de fakturor som ska betalas, här får du även möjlighet att korrigera belopp och betaldatum innan du skapar filen.

För att skapa filen klickar du på Skapa LB-fil längst ner till höger, då laddas filen ner på din dator.

Betalfilen kan sedan laddas upp i din internetbank hos Länsförsäkringar bank under Betalningar - Filtjänst - Ladda upp fil.

Efter att en betalfil har skapats för en faktura kommer den att få blå färg (eller lila om förfallodatumet har passerat) med statusen Under betalning.

När betalningen har genomförts och bokförts som betald ändras statusen till Slutbetald.

Registrera betalning av leverantörsfaktura

När betalningarna på banken har utförts kommer dessa transaktioner att återrapporteras till Fortnox i vyn Meny - Transaktioner.

Med återrapporteringen från banken kan du enkelt säkerställa att dina leverantörsfakturor bokförs som betalda på korrekt datum.

Fortnox kommer automatiskt att bokföra betalningarna i så stor utsträckning som möjligt. Resterande betalningar ses över och hanteras av dig som användare.

Läs mer om hur du bokför en faktura som betald mot en transaktion: Koppla mot faktura

Med en bankintegration mellan Fortnox och Ekobanken kommer du kunna ta emot återrapportering av betalfiler direkt från banker för att enkelt kunna bokföra dessa händelser.

Skicka betalfil till banken

När du väl har en aktiv koppling mellan Fortnox och Ekobanken kan du skapa betalfiler som du sedan laddar upp på din bank.

För att skapa en betalfil till Ekobanken:

1. Gå till Meny - Leverantörsfakturor.

2. Markera de fakturor du vill betala.

3. Klicka på Betala längst ner till höger.

I nästa steg får du en sammanfattning på de fakturor som ska betalas, här får du även möjlighet att korrigera belopp och betaldatum innan du skapar filen.

För att skapa filen klickar du på Skapa LB-fil längst ner till höger, då laddas filen ner på din dator.

Filen laddas sedan upp hos Ekobanken under Menyn till vänster - Företagstjänster - Bankgirofilhantering, där du kan välja att importera filen för signering.

För att signera din betalfil behöver du klicka på Händelser och sedan markera den betalfil du önskar signera genom att klicka på Godkänn.

Efter att en betalfil har skapats för en faktura kommer den att få blå färg (eller lila om förfallodatumet har passerat) med statusen Under betalning.

När betalningen har genomförts och bokförts som betald ändras statusen till Slutbetald.

Registrera betalning av leverantörsfaktura

När betalningarna på banken har utförts kommer dessa transaktioner att återrapporteras till Fortnox i vyn Meny - Transaktioner.

Med återrapporteringen från banken kan du enkelt säkerställa att dina leverantörsfakturor bokförs som betalda på korrekt datum.

Fortnox kommer automatiskt att bokföra betalningarna i så stor utsträckning som möjligt. Resterande betalningar ses över och hanteras av dig som användare.

Läs mer om hur du bokför en faktura som betald mot en transaktion: Koppla mot faktura  '

Med en bankintegration mellan Fortnox och Svea Bank kommer du kunna ta emot återrapportering av betalfiler direkt från banker för att enkelt kunna bokföra dessa händelser.

Skicka betalfil till banken

När du väl har en aktiv koppling mellan Fortnox och Svea Bank kan du skapa betalfiler som du sedan laddar upp på din bank.

För att skapa en betalfil till Svea Bank:

1. Gå till Meny - Leverantörsfakturor.

2. Markera de fakturor du vill betala.

3. Klicka på Betala längst ner till höger.

I nästa steg får du en sammanfattning på de fakturor som ska betalas, här får du även möjlighet att korrigera belopp och betaldatum innan du skapar filen.

För att skapa filen klickar du på Skapa LB-fil längst ner till höger, då laddas filen ner på din dator.

För att ladda upp din betalfil behöver du logga in hos Svea Bank och klicka på Betala & överför. Därefter väljer du Betala från fil. Ladda sedan upp din fil och signera den för betalning.

Efter att en betalfil har skapats för en faktura kommer den att få blå färg (eller lila om förfallodatumet har passerat) med statusen Under betalning.

När betalningen har genomförts och bokförts som betald ändras statusen till Slutbetald.

Registrera betalning av leverantörsfaktura

När betalningarna på banken har utförts kommer dessa transaktioner att återrapporteras till Fortnox i vyn Meny - Transaktioner.

Med återrapporteringen från banken kan du enkelt säkerställa att dina leverantörsfakturor bokförs som betalda på korrekt datum.

Fortnox kommer automatiskt att bokföra betalningarna i så stor utsträckning som möjligt. Resterande betalningar ses över och hanteras av dig som användare.

Läs mer om hur du bokför en faktura som betald mot en transaktion: Koppla mot faktura

Med en bankintegration mellan Fortnox och Sparbanken Syd kommer du kunna ta emot återrapportering av betalfiler direkt från banker för att enkelt kunna bokföra dessa händelser.

Skicka betalfil till banken

När du väl har en aktiv koppling mellan Fortnox och Sparbanken Syd kan du skapa betalfiler som du sedan laddar upp på din bank.

För att skapa en betalfil till Sparbanken Syd:

1. Gå till Meny - Leverantörsfakturor.

2. Markera de fakturor du vill betala.

3. Klicka på Betala längst ner till höger.

I nästa steg får du en sammanfattning på de fakturor som ska betalas, här får du även möjlighet att korrigera belopp och betaldatum innan du skapar filen.

För att skapa filen klickar du på Skapa LB-fil längst ner till höger, då laddas filen ner på din dator.

Du laddar sedan upp filen hos Sparbanken Syd under Menyn till vänster - Företagstjänster - Importera fil för betalning. Importera därefter din betalfil och signera för betalning.

Efter att en betalfil har skapats för en faktura kommer den att få blå färg (eller lila om förfallodatumet har passerat) med statusen Under betalning.

När betalningen har genomförts och bokförts som betald ändras statusen till Slutbetald.

Registrera betalning av leverantörsfaktura

När betalningarna på banken har utförts kommer dessa transaktioner att återrapporteras till Fortnox i vyn Meny - Transaktioner.

Med återrapporteringen från banken kan du enkelt säkerställa att dina leverantörsfakturor bokförs som betalda på korrekt datum.

Fortnox kommer automatiskt att bokföra betalningarna i så stor utsträckning som möjligt. Resterande betalningar ses över och hanteras av dig som användare.

Läs mer om hur du bokför en faktura som betald mot en transaktion: Koppla mot faktura

Med en bankintegration mellan Fortnox och Lunar bank kommer du kunna ta emot återrapportering av betalfiler direkt från banker för att enkelt kunna bokföra dessa händelser.

Skicka betalfil till banken

Med Lunar Bank finns det inte stöd för hantering av betalfiler till internetbanken. Betalningar kommer fortsatt att behöva skötas manuellt på banken.

I framtiden kan detta komma att ändras och hantering av betalfiler kan se annorlunda ut.

Registrera betalning av leverantörsfaktura

När betalningarna på banken har utförts kommer dessa transaktioner att återrapporteras till Fortnox i vyn Meny - Transaktioner.

Med återrapporteringen från banken kan du enkelt säkerställa att dina leverantörsfakturor bokförs som betalda på korrekt datum.

Fortnox kommer automatiskt att bokföra betalningarna i så stor utsträckning som möjligt. Resterande betalningar ses över och hanteras av dig som användare.

Läs mer om hur du bokför en faktura som betald mot en transaktion: Koppla mot faktura

Om du inte kan eller vill koppla din bank till Fortnox kan du varken skicka betalfiler direkt till banken eller ta emot återrapportering av betalningar automatiskt.

Du kan dock skapa en manuell betalfil och ladda upp den i din bank. För att göra detta behöver du först lägga upp ett transaktionskonto för Annan bank istället.

Så här gör du:

1. Skapa ett transaktionskonto för en annan bank:

2. Gå till Register - Transaktionskonton.

3. Klicka på Skapa transaktionskonto.

4. Välj Annan bank under Konto hos och fyll i resterande bankuppgifter.

5. Klicka på Spara.

Skicka betalfil till banken

Har du ett transaktionskonto upplagt hos en “annan bank” kan du skapa en betalfil enligt följande:

1. Gå till Meny - Leverantörsfakturor.

2. Markera de fakturor du vill betala.

3. Klicka på Betala längst ner till höger.

I nästa steg får du en sammanfattning på de fakturor som ska betalas, här får du även möjlighet att korrigera belopp och betaldatum innan du skapar filen.

För att skapa filen klickar du på antingen Skapa LB-fil eller Skapa ISO-fil längst ner till höger, då laddas filen ner på din dator. Någon av dessa filer kan du därefter ladda upp inne på din bank.

Efter att en betalfil har skapats för en faktura kommer den att få blå färg (eller lila om förfallodatumet har passerat) med statusen Under betalning.

När betalningen har genomförts och bokförts som betald ändras statusen till Slutbetald. 

Återställ betalning

Vill du skapa en ny betalfil från Fortnox måste du först återställa den tidigare fil som skapats.

Återställa en betalfil genom att klicka på verktyget Behandla betalfiler som du hittar till höger över leverantörsfakturalistan.

En ruta öppnas då där du ser de betalfiler som skapats och här markerar du de fakturor som ska återställas. Fakturorna kommer att ändra status till Obetalda eller Obetalda förfallna och du kan då skapa en ny betalfil med dem inkluderade.

Observera! Vill du avbryta en betalning behöver du göra detta hos din bank. När du återställer en betalning ändras endast statusen i Fortnox.

Registrera betalning av leverantörsfaktura

Om du inte har en koppling mellan Fortnox och din bank kan du inte automatiskt få en återrapportering av betalningar till Fortnox. Du kan därav inte få dina betalningar att bokföras automatiskt.

Du kan istället bokföra dina leverantörsfakturor som betalda manuellt genom att följa dessa steg:

1. Gå till Meny - Leverantörsfakturor - Utbetalningar.

2. Klicka på den faktura du vill bokföra som betald.

3. Klicka på Utbetalningar i mitten av fakturan.

4. Fyll i betalningsdatum.

5. Ange det betalda beloppet i kolumnen Betalt SEK.

6. Välj betalsätt och klicka på Bokför.

Om fakturan har blivit delbetald tidigare visas de tidigare betalningarna i samma vy.

På varje leverantör i leverantörsregistret kan du inaktivera möjligheten att skapa betalfiler som innehåller fakturor från denna leverantör. Detta är bra om du exempelvis betalar via autogiro. Gå till Register som du finner uppe i ditt högra hörn och därefter Leverantörer, välj önskad leverantör du vill inaktivera betalfil på.

Du kan även inaktivera möjligheten att skapa betalfil direkt inne på fakturan, klicka i så fall på verktyget Inaktivera betalfil som du hittar uppe till höger. I leverantörsfakturalistan kommer alla fakturor som inaktiverats för betalfil vara markerade med ett kryss längst ute till höger.

När du sedan skapar en leverantörsfaktura kommer du ha möjlighet att aktivera betalfil uppe till höger på fakturan, om du vill att just den ska kunna betalas via fil.

Skulle det vara så att banken av någon anledning inte kan genomföra de betalningar du skickat till banken kommer du att få en notis om detta från den bank du har en koppling mot. 

Detta gäller för bankerna:

• Handelsbanken

• SEB, Swedbank

• Nordea

• Danske Bank

Det kan exempelvis vara om du angett felaktiga betaluppgifter på leverantören alternativt om ditt transaktionskonto på betaldatumet saknar täckning för betalningen. Detta visas då både som notis på ringklockan och i behandlingshistoriken.