Betalvyn och hantering av betalningar

Tillsammans med Fortnox Bokföring från kontoutdrag, regelverk och en integration till Skatteverket lägger detta grunden för ett smidigt och effektivt flöde. Du hittar betalvyn under Meny - Betalningar, där du direkt möts av en lista med alla dina aktuella betalningar. Har du i dagsläget inget betalsätt kommer du direkt till en onboarding.

Här nedan kan du läsa mer om de olika typerna av betalningar som hanteras i betalvyn.

Leverantörsbetalningar

Alla företagets leverantörsfakturor som är obetalda eller förfallna visas i listan. Här har du möjlighet att ändra både belopp och betaldatum. Skulle en faktura vara förfallen kommer Fortnox automatiskt att sätta dagens datum som betaldatum.

Dölj betalning

Om du har leverantörsfakturor som du av någon anledning inte vill betala via betalvyn kan du dölja dessa från listan. Detta gör du under Meny - Betalningar genom att klicka på de tre prickarna längst till höger på den aktuella betalningen och välja Dölj betalning.

Leverantörsfakturan kommer då att markeras med Betalfil inaktiverad och inte längre synas i listan.

Alla leverantörsfakturor som är markerade med Betalfil inaktiverad eller som ligger under Betalattest kommer inte att visas i din lista över betalningar.

Löneutbetalningar

De löner som har status Skickade under Meny - Lön kommer att visas i listan under Meny - Betalningar. Följande information presenteras på löneutbetalningarna:

• Den anställdes namn och anställnings-ID

• En länk till den anställdes lönebesked

• Datum när lönen ska betalas ut

• Belopp att betala ut till den anställde

Betalningar direkt till Skatteverket

Du har möjlighet att initiera betalningar direkt till Skatteverket i betalvyn genom att klicka på knappen Lägg till betalning. Har du även en integration mellan Skatteverket och Fortnox hjälper programmet dig genom att föreslå betalningar i din lista, så att du slipper lägga upp en betalning manuellt.

Läs mer om denna betaltyp här: Föreslå betalning till skattekonto i betalvyn

Betalning till Fortnox Företagskort

I betalvyn har du möjlighet att fylla på ditt företagskort. Klicka på knappen Lägg till betalning ovanför din lista och välj därefter Betalning till Fortnox Företagskort. Fälten för mottagare samt OCR-nummer är förifyllda mot vår samarbetspartner Mynt AB. Du behöver bara fylla i det belopp du vill betala samt betaldatum. När du klickar på Spara hamnar betalningen i listan precis som dina andra betaltyper.

OBS! För att kunna göra en betalning till företagskortet krävs det att du har ett Företagskort via Fortnox, samt licensen Kvitto & Utlägg med behörigheten Administrera företagskort.

I checkouten som du hittar till höger i betalvyn väljer du själv vilket betalsätt som ska användas. Här visas dina aktiva betalsätt som du kan använda, till exempel Fortnox Betalservice, Betala senare eller en uppsatt Bankintegration.

Betala med Bankintegration

Skicka dina önskade betalningar via bankintegration genom att välja betalsättet i checkouten och klicka därefter på Skicka för signering. För att betalningen ska genomföras behöver filen signeras hos din bank.

I samband med att betalningarna skickas till banken kommer ett mejl med en betalrapport att skickas ut till den mejladress som är vald på aktuellt konto under Register - Transaktionskonton. Rapporten visar vilka betalningar och hur mycket som planeras att betalas.

Betala med Fortnox Betalservice och Betala senare

När du har aktiverat Fortnox Betalservice eller Betala senare dyker dessa alternativ upp som betalsätt i checkouten. Här kan du skapa betalningar för leverantörsfakturor i SEK till bankgiro, plusgiro eller kontonummer. Du kan även skapa betalningar till Skatteverket och betala ut löner till dina anställda.

Läs mer om hur du betalar via Betalservice och Betala senare här:

• Betala med Betalservice

• Betala med Betala senare

Pågående

Efter att dina betalningar har skickats iväg hamnar de under fliken Pågående i betalvyn. Här ser du alla betalningar du har hanterat som ännu inte har dragits från ditt bankkonto eller ditt Fortnox betalkonto. Detta gäller oavsett vilket betalsätt du har använt.

Respektive betalning får en specifik status som förklarar vilket läge den befinner sig i, till exempel Pågående, Utbetald till mottagare eller Skickad. Betalningar som har skickats med Betala senare syns under fliken Pågående fram tills dess att återbetalningen är genomförd.

Genomförda

Under fliken Genomförda visas de betalningar som är färdighanterade i betalvyn och som inte längre är pågående. Detta innefattar betalningar som är betalda, misslyckade, avbrutna eller återställda.

Önskar du se mer information om en specifik betalning klickar du på önskat datum och väljer den betalning du vill titta närmare på. Här ser du vilken typ av betalning det är, valt betalsätt och vilket konto som har använts för att utföra betalningen. I samma vy ser du även betalningshistoriken som en tidslinje, från att betalningen skickats till att den blir slutbetald eller om den har blivit avvisad.

Återställa betalning

Vill du skicka en ny betalning på en faktura som redan är under betalning behöver du först återställa betalningen.

Detta gör du under Meny - Betalningar och fliken Pågående genom att klicka på Återställ betalningar, antingen till höger i listvyn eller direkt inne på en specifik betalning. Detta gör betalningen tillgänglig att skicka iväg på nytt.

Avbryt betalning

Om du vill avbryta en betalning som är skickad via bankintegration behöver du göra detta direkt hos din bank. När du återställer en betalning i Fortnox ändras endast statusen i systemet.

Har du betalat via Betalservice eller Betala senare kan du hantera dina betalningar under fliken Pågående, såsom att avbryta betalningen, förlänga återbetalningstiden, betala tillbaka lånet i förtid eller avbryta hanteringen.

Mer information om hur du gör detta kan du läsa om här:

• Betalservice

• Betala senare

Misslyckad betalning

Skulle en betalning misslyckas av någon anledning kommer banken att skicka information om detta till Fortnox. Orsaken till att betalningen misslyckades visas i tidslinjen och betalningen får statusen Misslyckad. Betalningen hamnar då automatiskt i din lista över kommande betalningar på nytt.

För att nå vyn Betalningar behövs en Bokföringslicens samt behörigheten Leverantörsfakturor - Skicka betalningar och/eller Skicka skattebetalningar.

För att kunna se, skicka och följa upp lönebetalningar behöver du en Lönelicens och behörigheten Lönekörning - Utbetalning. Ska du endast betala ut löner behövs ingen bokföringslicens.

Är du signatär och endast ska signera redan skapade betalningar via Betalservice och/eller Betala senare krävs ingen licens. Det enda som krävs är att du har ditt personnummer registrerat på din användarprofil för att kunna logga in och legitimera dig.

Läs mer om hur du ändrar dina behörigheter här: Administrera användare

Med funktionen Bokföring från kontoutdrag kan en stor del av företagets transaktionshändelser hanteras och bokföras helt automatiskt.

Läs mer om hur du ställer in den automatiska bokföringen här: Bokföring från kontoutdrag