Fakturatolkning - Webbvyer

1. Fakturan inkommer och tolkas

Har fakturan kommit till Fortnox via e-faktura, e-post, laddats upp till Fortnox Arkivplats eller via postalt flöde? Oavsett så tolkas den! Har du inte fått in leverantörsfakturan digitalt i Fortnox, kan du fotografera den via appen. Uppgifterna tolkas även då automatiskt och ett underlag skapas upp inom någon sekund. För att fota klickar du på det gröna plustecknet längst ned i appen. 

Läs mer i Skicka in bilder på leverantörsfakturor 

2. Kort visas om att en faktura har inkommit

När en faktura har kommit in till Fortnox visas ett kort i appen och på Startsidan. 

Så här ser det ut på Startsidan:

När du klickar på kortet, kommer du till ett listläge där du ser vilka nya fakturor som tolkats. Om ett underlag inte kunnat tolkas, ser du även det i listläget. 

Så här ser det ut under fliken Inkomna fakturor på datorn:

3. Fliken Inkomna fakturor visar de nya fakturorna

Fliken Inkomna fakturor når du på två sätt. Via kortet i lobbyn eller via Meny - Leverantörsfakturor - Inkomna fakturor.

I listan väljer du vilken leverantörsfaktura som ska hanteras. Det går bra att massbearbeta flera fakturor samtidigt genom att markera dessa i listan och välja Skapa fakturor. För att få en enkel överblick över dina fakturor, färgkoordineras de utifrån tre olika färger. 

Gröna fakturor: Fakturan har tolkats och matchning har gjorts mot leverantör. Färdig att skapas. 

Gula fakturor: Fakturan har tolkats, men kräver redigering av leverantörsinformation. Sker vanligen när ny leverantör tolkats som inte finns i ditt register. Klicka på raden och välj hur tolkad leverantörsinformation ska hanteras. 

Röda fakturor: Underlaget har inte kunnat tolkas. Håll muspekaren över varningstriangeln ute till höger för att se varför den inte kunnat tolkas. 

För att se fakturaunderlaget kan du klicka på bildikonen på respektive fakturarad. Även fakturans historik (hur och när fakturan hamnat under inkomna fakturor) kan du se under ikonen bredvid.

3.1 Radera inkommen faktura

Är en inkommen faktura felaktig och du behöver ta bort den, markerar du fakturan och klickar sedan på den grå knappen Radera nere i vänstra hörnet. Använder du Fortnox Arkivplats hamnar de borttagna fakturorna i papperskorgen i din arkivplats. Skulle du behöva återställa en borttagen faktura kommer den hamna i mappen Inbox i din arkivplats. Du får då istället registrera leverantörsfakturan som vanligt och koppla bilden på e-fakturan till den manuellt registrerade fakturan. Om du inte har Fortnox Arkivplats kommer du inte komma åt de fakturor som du raderar. 

4. Kontrollera den tolkade fakturan

När du har klickat in dig in på en av fakturorna, ser du att uppgifterna från fakturaunderlaget har förts in automatiskt i Fortnox. Följande uppgifter tolkas: 

• Organisationsnummer (används för att matcha mot leverantör)
• Bankgiro och Plusgiro (används för att matcha mot leverantör)
• IBAN och BIC (används för att matcha mot leverantör)
• Totalbelopp
• Momsbelopp
• Fakturadatum
• Förfallodatum
• OCR / Fakturanummer
• Valuta

Kontrollera att den tolkade informationen stämmer:

En matchning har skett mot dina leverantörer i ditt leverantörsregister. Saknas leverantören i leverantörsregistret så får du möjlighet att skapa en ny. Det går också att lägga till en ny leverantör manuellt. Det gör du via leverantörsregistret som du kommer åt genom att klicka i leverantörsfältet och därefter på plustecknet i högra hörnet. 

5. Förslag på bokföringskonto ges

Vid tolkningen ges också ett kontoförslag. Baserat på de ord som står på fakturan föreslås det konto som de flesta väljer att bokföra på, men framför allt tittar tolkningen på vilka bokföringskonton ditt företag vanligtvis använder sig av på motsvarande fakturor. Om det finns ett förvalt konto på leverantören, en konteringsmall eller en automatkontering, så är det istället denna som väljs. 

Du kan byta bokföringskonto om du inte är nöjd med det som föreslås, genom att klicka på kontot och söka fram ett annat utifrån kontonummer eller kontobenämning.

Vill du dela upp kostnaden på flera konton, väljer du ett nytt konto på den tomma raden i kontoregistreringen och fördelar upp kostnaden manuellt mellan dina konton. 

6. Bokför, spara eller få hjälp av byrån

När du har kontrollerat att allt är korrekt registrerat på fakturan och rätt konto är valt, väljer du något av följande alternativ: 

• Bokför. Fakturan bokförs direkt. En verifikation skapas och en notis med verifikationsnumret visas. Alternativet Bokför visas inte om du använder kontantmetoden‍‍, attestfunktionen‍ eller om användaren saknar behörighet för att bokföra.
  
  
• Spara. Fakturan skapas upp och försvinner från fliken Inkomna fakturor, men återfinns istället under fliken Leverantörsfakturor. Observera att fakturan i detta läge inte är bokförd, så glöm inte att göra det separat. Valet Spara finns även om du använder kontantmetoden, och är det val som alltid används vid attest. När du klickar på Spara går fakturan direkt ut till första personen i attestflödet.
  
  
• Avbryt. Används för att stänga ner rutan. Ändringar sparas inte och fakturan ligger kvar under Inkomna fakturor. 

Förenklade webbvyer

Nu har vi gått igenom hur det ser ut när du använder fakturatolkning med bokföringsförslag i ordinarie webbvyer, men det finns också förenklade vyer som du kan använda på datorn. Om du tycker det är mycket information i de vanliga vyerna, rekommenderar vi istället de förenklade webbvyerna. De passar dig som har en verksamhet som inte kräver någon extra funktionalitet utöver själva tolkningen och bokföringsförslaget. Du har alltså inte behov av olika attestflöden, projekt/kostnadsställe, periodisering eller liknande. Du får vyer som är enklare och renare eftersom de inte har stöd för lika mycket funktionalitet. Oavsett val av arbetsvy på webben, ser appvyerna alltid likadana ut. Under Inkomna fakturor ser det istället ut så här: