Skapa koncernkontoplan

Ytterligare information finns i guiden Importera bokföring till Fortnox Koncern . Det är även möjligt att skapa en koncernkontoplan från exempelvis en Excel-fil.

När koncernkontoplanen har skapats kan bokföringsdata importeras till koncernen. Därefter behöver startdatum ställas in för att ange när konsolideringen ska börja i systemet.

Koncernkontoplanen finns under Koncernekonomi - Koncernkonsolidering.

Gå till fliken Kontoplan för att se respektive bolags kontoplan. Dessa kan sedan användas som grund för att skapa koncernens kontoplan.

Konton markerade med rött indikerar att de saknas i koncernkontoplanen.

Konton markerade med blått finns i koncernkontoplanen men under ett annat namn. Det kan därför vara nödvändigt att brygga dem till rätt koncernkonto. Läs mer om kontobryggor i artikeln Hur skapar jag en kontobrygga? 

Nästa steg är att välja vilka konton som ska ingå i koncernen. Markera rutorna framför önskade konton och klicka på Hantera. Konton kan endast kopieras till koncernkontoplanen för en organisation i taget.

Välj sedan Använd konton i koncern för att inkludera kontona i koncernkontoplanen. Upprepa processen för alla rödmarkerade konton i respektive dotterbolag.

Använd befintlig koncernkontoplan

Om du redan har en koncernkontoplan som du vill använda kan du klicka på nedåtpilen intill Nytt koncernkonto och därefter välja Klistra in konton.

En ny ruta kommer därefter upp.

Skriv in kontonummer och kontonamn, alternativt kopiera från exempelvis Excel. Konto och namn kommer att visas i sektionen under rutan. Klicka på Klistra in konton så kommer dessa att importeras till koncernkontoplanen. 

Om det finns underkoncerner inom koncernstrukturen är det fördelaktigt att upprätta en gemensam koncernkontoplan på den översta nivån i koncernen och sedan distribuera denna till underkoncernerna. Det är inte möjligt att dela en koncernkontoplan i riktning "nerifrån och upp". Vid sidan av alternativet Nytt koncernkonto finns en nedåtpil, och under denna döljer sig funktionen Dela kontoplan till koncern.

Varje underkoncern kan sedan använda denna kontoplan som grund och lägga till konton utifrån sina specifika behov. När samtliga underkoncerner har en anpassad kontoplan att arbeta med kan kontobryggningen påbörjas. Utgå alltid från den lägsta nivån i koncernen och arbeta uppåt mot toppen för att säkerställa att alla bryggningar överförs korrekt från botten till den högsta nivån.

I guiden Hur skapar jag en kontobrygga? kan du läsa mer om vad kontobryggning innebär och hur den etableras. Ett användbart tips är att påbörja bryggningen från den lägsta nivån i koncernen och sedan arbeta sig uppåt för att garantera att alla konton kopplas korrekt från botten till toppen. Det är dock viktigt att notera att en kontobrygga enbart appliceras på koncerndata och inte påverkar den juridiska bokföring som importeras. Effekten av en kontobrygga blir synlig först efter att data har importerats till koncernen. 

Välj berörda konton och klicka på Hantera ochsedan Brygga Konton för att brygga.

Välj därefter det koncernkonto som du vill koppla bryggningen till. Du har också möjlighet att tidsbegränsa bryggningen genom att ange ett specifikt tidsintervall. Klicka sedan på Spara.

Här konfigureras de konton som används för automatiska bokningar, såsom goodwill, valutaförändringar och minoritet.

Detta är viktigt att göra vid uppstart så att allt hamnar korrekt i koncernen. 

När koncernkontoplanen har upprättats kan den juridiska bokföringen omvandlas till koncernbokföring. Vid varje förändring av koncernkontoplanen måste bokföringen återimporteras till koncernen för att uppdateringarna ska träda i kraft. Se användarguiden Importera bokföringsdata till koncern för vidare information. 

För dotterbolag som redovisar i en annan valuta än moderbolaget omräknas den juridiska bokföringen enligt den valutakurs som har fastställts för respektive koncernbokslutsperiod under sektionen för valutakurs.

Om ett dotterbolag har en annan valuta än moderbolaget måste valutainställningen konfigureras innan bokföringen importeras till koncernen. Valutan anges för varje organisation via inställningarna. För mer information, se användarguiden Administrera organisation . OBS LÄNK!!!