Importera bokföringsdata till koncern

Läs mer om skillnaden mellan juridisk bokföring och importerad data - koncern i artikeln Vad är skillnaden mellan juridisk bokföring och importerad data - koncern?

Innan det går att importera bokföringen till en koncern, kontrollera att det finns ett koncernbokslut för perioden, samt att koncernkontoplanen är uppdaterad enligt den senaste juridiska bokföringen.

När den juridiska bokföringen är uppladdad och korrekt valuta är inställd är det dags att importera bokföring till koncernen. Detta görs under Koncernekonomi och Koncernkonsolidering. Därefter klickar du på Koncerndata och sedan Bokföringsdata.

Klicka på Importera bokföring till koncern.

Vid import till koncernen, kontrollera att det är rätt räkenskapsår och period som står i rutan som kommer upp. Ifall det inte stämmer, stäng rutan och byt till rätt period i rullistan under Koncernkonsolidering.

Det går även att importera data till subkoncerner samtidigt, genom att kryssa i Importera subkoncerner och sedan välja de som ska importeras till.

Det är därtill möjligt att importera tidigare perioder i räkenskapsår, genom att kryssa för den rutan och välja önskade perioder.

Klicka sedan på Importera bokföring till koncern, för att omvandla den juridiska bokföringen till koncernkontoplanen. I detta steg sker även eventuell valutakursväxling för dotterbolag till koncernvaluta (det vill säga moderbolagets valuta). Motparter kommer att taggas upp om det finns transaktioner i bokföringen.

Efter inläsningen kan perioderna få olika färger. En kontroll görs på resultatet i bolaget jämfört med koncernen på konto 3000-8989 samt en kontroll på antalet transaktioner i respektive bolag.

Färgerna betyder: 

Grått = Period ej aktuell för koncernen (bolaget ägdes inte i den perioden, utifrån ägarfördelningen)

Blåmarkerad/kolsvart period = Det finns bokföring i det juridiska bolaget som ännu inte lästs in till koncernen.  

Grönmarkerad period = Bokföring i det juridiska bolaget stämmer med bokföring i koncernen.

Gulmarkerad period = Bokföring i det juridiska bolaget skiljer sig mot bokföring i koncernen, alternativt resultatet på konto 3000-8989 skiljer sig åt. OBS! Om bolaget har en annan uppställning i kontoplanen, exempelvis att intervallet 3000-8989 innefattar balanskonton, kommer det alltid att vara gult, eftersom det då inte kommer stämma med kontobryggningar till koncernkontoplan.

Rödmarkerad period = Bokföring är ej inläst i det juridiska bolaget. Alternativt, för ett bolag med annan kontoplan än 4-siffror, kan bokföringen vara inläst men kontrollen görs bara på kontointervall 3000-8989. När man för muspekaren över perioden, så ser man den informationen. 

Om man för muspekaren över en period visas en ruta med ytterligare information.

Valutakurs

När importen av bokföringsdata görs till koncernen kommer den juridiska bokföringen i annan valuta att omräknas till valutakursen som angetts under sektionen Valutakurs för respektive koncernbokslutsperiod. Valuta sätts via inställningarna för varje organisation.

När bokföringen har importerats, och en eller flera av organisationerna i koncernen har en annan valuta, kommer detta att synas under Koncernekonomi och Koncernkonsolidering. Här väljer du flikarna Koncerndata och sedan Valutakurs.

Valutakursen står som ej sparad, fram till att importen av data till koncern sker för respektive period.

Under fliken Valutakurs hämtas genomsnittskurs och ultimo kurs från Riksbanken. Fortnox Koncern har i dagsläget stöd för 165 valutor, men om valutan för ett specifikt bolag inte finns behöver detta skötas manuellt varje månad. 

Det går även att manuellt sätta en annan valutakurs än den föreslagna och sedan Spara. Importen av data till koncern måste sedan göras om.

OBS! Det går inte att göra valutaomräkning för ett bolag i utländsk valuta före det att perioden är avslutad. Exempelvis går det inte att hämta in en valutakurs den 30 november för att kunna valutaomräkna novembers bokslut, utan man måste vänta till den 1 december innan Riksbanken har fastställt valutakurserna.

Efter att bokföringen är importerad till koncernen, behöver man stämma av balanserna, se artikeln Månadskonsolidering: 3) Avstämning koncernbokslut