Månadskonsolidering: 2.1) Läs in bokföringsdata

Du kan även ladda upp bokföringsfiler separat i varje enskild organisation, se artikeln Hur laddar jag upp bokföring i Rapport & Analys/Koncern?

Det går att ladda upp alla bokföringsfiler på en gång till Koncern, alternativt importera via integration eller bokföringsmall.

Gå till Koncernekonomi och sedan Koncernkonsolidering och Juridisk bokföring.

Om det är första gången du ska importera bokföringen till koncernen kommer du enbart att se knappen Ladda upp bokföringsfiler. Nästa gång ser det ut som på bilden ovan.

Tryck på knappen Ladda upp bokföringsfiler och en ny ruta visas.

För tillfället har systemet stöd för import av följande filformat; SIE4-filer, SAF-T samt en bokföringsmall i Excel.

För att välja filer kan du antingen klicka på texten eller “dra och släppa” in i rutan. Alla filer kan importeras samtidigt.

En kontroll mot organisationsnummer, filkonfiguration och bokföringsår görs.

Om systemet inte kan identifiera organisationen utifrån bokföringsfilen har du möjlighet att välja organisationen i rullistan

Om det finns felaktigheter i själva filformatet visas varningar om det.

Vid felmeddelanden finns alltid alternativet att trycka på de tre prickarna (...) efter organisation och ta bort filen, för att ladda upp en ny och korrekt fil. 

När bokföringsfilerna är korrekta kommer status vara Redo för uppladdning och knappen Ladda upp aktiveras. Tryck på den för att importera bokföringen till respektive organisation.

Om du har ett affärssystem som det inte går att ta ut SIE4-filer eller SAF-T-filer från, kan du använda bokföringsmallen för Excel för import av juridisk bokföring. Se artikeln Hur läser jag in bokföring via Excel?

För att synka bokföringen mot Fortnox Bokföringssystem, Gå till Koncernkonsolidering - Juridisk bokföring - Bokföringsdata - Importera från bokföringssystem. Se artikeln Importera bokföring till Fortnox Koncern

Efter att den juridiska bokföringen är inläst vid uppstarten av ett nytt räkenskapsår rekommenderas att balanserna stäms av. Om du gör uppdateringar på föregående år, behöver du även uppdatera innevarande år för att IB-värden ska uppdateras.

Fäll ut pilen bredvid respektive bolag för att få fram information om på vilka konton det finns differenser.

Det går även att välja knappen Konton med differens för att bara se de konton som skiljer sig i UB/IB.

När den juridiska bokföringen är inläst kan du importera data till koncernen. Se artikeln Månadskonsolidering 2.2) Läs in koncerndata