US English (US)
SE Swedish
  • Gå till fortnox.se
Swedish
US English (US)
SE Swedish
  • Hem
  • Fortnox Bokföring
  • SIE-filer
  • Importera SIE-fil
Användarstöd

Importera SIE-fil

Contact us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Fortnox Bokföring
    Bokföring › Bokföring Attest & Läs › Verifikationer › Moms › Kontoplan › Periodisering › SIE-filer › Projekt › Rapporter & behandlingshistorik › Leverantörsfakturor › Dagskassa › Leverantörsregister › Leverantörsfakturaattest › Övrigt › Inställningar › Bokföring från kontoutdrag ›
  • Fortnox Fakturering
    Hantering › Fortnox app › E-faktura › Husarbete › Inbetalning › Register › Import & Export › Utskriftsmallar › Rapporter › Inställningar › Övrigt › Fakturering mini ›
  • Faktura- & betaltjänster
    Sälja fakturor › Fakturaservice › Påminnelseservice › Betalservice › Kontoutdrag › Inställningar ›
  • Fortnox Lön
    Systemdokumentation › Ny i Lön › Arbetsgivarintyg › Lön Personlig › Lön Mini › Lönekörning › Attest › Personal › Semesterhantering › Kalendarium › Inställningar › Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Bokföringsunderlag › Import & Export › Lönearter och beräkningar › Fora › Collectum › Korrekt skatteavdrag › Rapporter › Statistikrapportering › Övrigt › Frågor & svar Fortnox Lön › Avtal › Checklistor i Fortnox Lön ›
  • Fortnox Offert & Order
    Offert › Order › Gemensamt › Inställningar ›
  • Fortnox Digital byrå
    Uppdrag och Aktiviteter › Tjänster › Klienter › Inställningar › Meddelande › Bokslut & Skatt › Frågor och Svar Bokslut & Skatt › Privatpersoner - Klienter ›
  • Fortnox Tid
    Inställningar › Kopplingen Tid-Lön › Registrera tid › Fakturera tid › Övrigt › Fortnox App ›
  • Kvitto & Resa
    Kom igång › Inställningar Administratör › Administratör › Anställd › Kvitto & Resa Plus › Felsökning › Systemdokumentation › Övrigt ›
  • Fortnox Lager
    Inställningar & Rapporter › Inköp › Leveranser & inventering › Strukturartiklar › Övrigt ›
  • Fortnox Anläggningsregister
    Tillgångar › Avskrivning › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Arkivplats
    Hantering › Filhantering › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Autogiro
    Medgivanden › Betalningsuppdrag › Filhantering › Inställningar ›
  • Fortnox Bolagshanterare
  • Fortnox Klienthanterare
    Klienter › Konsulter ›
  • Fortnox Skolstöd
    Hantering › Inloggning ›
  • Mitt abonnemang och avtal
    Administration › Inloggning › FAQ ›
  • Fortnox Administration
    Felmeddelanden › Meddelanden › Behörigheter i Fortnox program › Brexit › GDPR › Administration › Tekniskt › Inloggning › Övrigt ›
  • Bankkopplingar
    Kom igång › Generellt › Utbetalningar › Kontoavstämning › Inbetalningar › Löneutbetalningar › Autogiro ›
  • Kopplingar och blanketter
    Digitala kopplingar › Manuella kopplingar ›
  • FAQ - Vanligaste frågorna
    Fortnox Bokföring › Fortnox Fakturering › Fortnox Offert & Order › Fortnox Lön › Fortnox Bankkopplingar › Fortnox Faktura- & betaltjänster › Fortnox Digital byrå › Fortnox Klienthanterare › Fortnox Skolstöd › Fortnox Arkivplats › Fortnox Autogiro › Fortnox Anläggningsregister ›
  • Felsökningsguider
    Hjälp till felsökning - Bokföring › Hjälp till felsökning - Lön › Hjälp till felsökning - Fakturering › Hjälp till felsökning - Administration › Hjälp till felsökning - Bank ›
  • Kom igång-guider
    Kom igång Guide - Program › Kom igång Guide - Tjänster › Arbeta effektivare med leverantörsfakturor ›
  • Kontantmetoden i Fortnox
    Kundfakturor › Leverantörsfakturor › Gemensamt ›
  • Nyheter i Fortnox
  • Fortnox Ordlista
    Fakturering › Bokföring › Övrigt ›
  • Fortnox Tips & Trix
    Bokföring › Fakturering › Lön › Övrigt ›
  • Fortnox Resa
  • Webbläsare
  • Byt till Fortnox
    Byt till Fortnox › Hjälp för att ta ut rätt information ›
  • Fortnox Kvitto & Utlägg
  • Fortnox Lagerbolag
  • Fortnox Enskild firma
  • Fortnox Bokslut & Skatt
  • Fortnox Företagsbrevlåda
Fler ›

Vad är SIE-fil?

SIE-formatet är en standard framtagen för att enkelt kunna flytta bokföringsdata mellan olika program oavsett från vilken programvaruleverantör programmet kommer. Har du använt dig av ett annat program tidigare och vill föra över din bokföringsdata till Fortnox program så kan du enkelt importera en SIE-fil.

Du kan välja mellan fyra olika typer av SIE-filer, som innehåller lite olika information.


SIE1 - Årssaldon. Innehåller årets ingående och utgående saldon för samtliga konton i kontoplanen.

SIE2 - Periodsaldon. Innehåller all information från typ 1 samt månadsvisa saldoförändringar för samtliga konton.

SIE3 - Objektsaldon. Identisk med typ 2, men saldon finns även på objektnivå, t ex kostnadsställen och projekt.

SIE4 - Transaktioner. Identisk med typ 3, men innehåller även samtliga verifikationer för räkenskapsåret. Detta är den vanligaste typen. 

 

Importera SIE-fil

För att importera en SIE-fil klickar du på ditt företagsnamn längst upp i programmet och väljer alternativet Import. 

 

Du kommer då till nedanstående vy där du antingen kan leta upp filen på din dator och dra in den i vyn, eller så klickar du på verktyget Läs in fil uppe till höger.

 

Räkenskapsår

När filen är inläst får du i olika block information om vad filen innehåller och om du redan har ett räkenskapsår upplagt kommer du se hur de olika kontona och de eventuella kostnadsställena och projekten har matchats.

 

Koppling av konton/kontoplan

Har du samma konton i SIE-filen som i den kontoplanen du har använt i programmet innan kommer en koppling göras mellan de konton som har samma kontonummer och benämning. Är det något konto som bara finns i SIE-filen kommer det inte att kunna matchas. Då får du istället välja om du vill lägga upp det kontot, koppla samman det med ett befintligt konto eller ignorera det. Om du väljer att ignorera ett konto kommer det inte att importeras. Du gör denna koppling i kolumnen för Åtgärd. Observera att du inte kan ignorera ett konto som använts. 


Om du har ett rött kryss längst ut till höger på någon av raderna behöver du kontrollera det innan du kan importera filen. Om du öppnar upp den del där du fått ett rött kryss får du ett felmeddelande om varför det inte går att läsa in informationen. Ett exempel är om du försöker lägga upp ett projekt med samma kod som ett redan existerande projekt. 


Lägg till momskod

För att få rätt belopp i rätt ruta i din momsrapport behöver konton ha en momskod i kontoplanen. Momskoder följer inte med i en SIE-fil, men du kan manuellt lägga in momskod på ett eller flera konton i samband med SIE-importen. Val av momskod sparas och uppdateras på rätt konton i kontoplanen för det räkenskapsår SIE-filen avser. Du behöver då inte lägga till momskoder manuellt i kontoplanen senare. 

Obs! Om du importerar en SIE-fil för befintligt räkenskapsår där ett eller flera konton redan har en vald momskod i kontoplanen, kommer dessa inte synas i denna lista. Samtliga fält för momskod visas tomma. Om du inte vill lägga till eller byta momskod för ett konto, lämnar du fältet tomt. 

Läs mer: Skapa momsrapport‍ 

 


Ingående balanser

I delen för ingående balanser väljer du om du vill att de konton som har en ingående balans ska uppdateras eller inte. Om du inte vill föra över de ingående balanserna i samband med SIE-importen kan du göra det vid ett senare tillfälle. Du går i så fall till Register - Kontoplan och klickar på verktyget Överför balanser från föregående år uppe till höger. Tänk på att du ska ha det räkenskapsåret som du vill överföra balanserna till öppet. I menyn längst upp till höger ser du vilket år som är öppet. 

 

Budget

Har du lagt upp en budget på något av kontona kan du även välja om du vill att SIE-filens budget ska uppdatera den budget som är kopplad till dina olika konton. Vill du inte göra budgetuppdateringen i samband med importen kan du göra det vid ett senare tillfälle. Du går i så fall till Register - Kontoplan och söker fram det konto du vill uppdatera budgeten på. 

 

Verifikationsserier

Under blocket för transaktioner väljer du hur du vill att dina verifikationsserier ska kopplas och du har även möjlighet att göra ett urval på vilka verifikationer du vill ta med i importen, se nedanstående bild. 


När alla delar klarmarkerats genom den gröna bocken ut till höger på varje rad kan du importera filen genom att klicka på knappen Importera nere i högra hörnet. Vilka verifikationer som skapats framgår sedan tydligt även i behandlingshistoriken.

 

Om SIE-filen köas

Om SIE-filen är för stor för att importeras direkt kommer den att köas. När filen importerats får du en notis uppe i programmets vänstra hörn, se exempel nedan. 

 

Om importen misslyckas

Om du får ett felmeddelande när du importerar filen kan du behöva göra någon ändring i ditt program för att den ska kunna läsas in. För att läsa mer om eventuella felmeddelanden och lösningar på dessa, läs mer här: Felsökningsguide - SIE-fil‍

Ångra SIE-import

Om du efter en import av en SIE-fil märker att verifikationer har lagts in dubbelt eller felaktig SIE-fil har använts finns det möjlighet att ångra en SIE-import som genomförts. För att ångra den och radera alla verifikationer som importerats klickar du på ditt företagsnamn uppe till höger och väljer  Import.

På sidan för SIE-Import klickar du på verktyget Ångra SIE längst ut till höger.

Då visas en lista över de SIE-importer som har genomförts.

Listan informerar om datum, klockslag, filens namn, användaren som genomförde importen samt antalet verifikationer som importerades.

Det är alltid verifikationerna från den senast genomförda SIE importen som kan ångras. För att ångra, klicka på soptunnan längst till höger på raden och bekräfta att du vill radera alla verifikationer från SIE-importen.

Efter att du bekräftat raderingen av verifikationerna från SIE-importen får du en bekräftelse längst ner i programmet när det är genomfört.

Vilka verifikationer som tagits bort framgår sedan tydligt även i behandlingshistoriken. Efter att du raderat den senast genomförda SIE-importen kan du på nytt klicka på Ångra SIE för att få möjlighet att radera den näst senaste. På så sätt har du möjlighet att steg för steg radera flera, vid olika tillfällen, importerade SIE-filer. Observera att du inte kan radera SIE-Importerade verifikationer om du har bokfört verifikationer i samma verifikationsserie efter att importen genomförts.

importera sie importera sie-fil import sie import sie-fil importhistorik

Fick du den hjälp du sökte?

Ja
Nej
Ge feedback på denna artikel
Fortnox Blogg

I vår blogg ger vi dig nya perspektiv, inspiration, ny kunskap och tips och råd inom digitalisering och företagande.

Fortnox Utbildningar

Här hittar du alla våra utbildningar, som hjälper dig att komma igång och jobba så effektivt som möjligt i Fortnox.

Relaterade artiklar

  • Exportera SIE-fil

Definition by Author

0
0
Expand

Integritetsmeddelande Cookiepolicy Integritet och säkerhet Avtal & villkor

2022 Fortnox AB. Alla rättigheter är förbehållna Fortnox AB.