Skapa elimineringar

Under fliken Koncerneliminering får du en tydlig överblick i koncerntablån och tillgång till detaljerad information om enskilda elimineringar, elimineringsregler, goodwill och övervärden samt interna transaktioner.

I guiden, Motparter , finns information om hur man kan skapa upp motpartstaggning för att identifiera de interna transaktionerna och på så sätt underlätta när elimineringarna ska göras.

Det går att göra manuella elimineringar direkt via koncerntablån. Klicka på ett belopp och välj ny eliminering, alternativt tryck på Ny eliminering uppe till höger.

Om du har klickat på ett belopp och valt Ny eliminering, föreslås detta belopp automatiskt i den första transaktionen.

Det går även att skapa en manuell eliminering från fliken Elimineringar. Tryck på Ny eliminering.

Se nedan de olika inställningarna som går att göra vid varje eliminering: 

Beskrivning - namn på elimineringen, specificera noga, då detta är den enda sökbarheten i listan över elimineringar.

Kategori - anger vilken kolumn som beloppet hamnar under i koncerntablån.

Organisation - välj i rullistan

Konto - välj i rullistan

Observera att kontot måste finnas i koncernkontoplanen för att det ska kunna elimineras mot, se guiden Hur skapar jag ett koncernkonto? för att lägga till ytterligare konton i koncernkontoplanen.

Belopp - tänk på om beloppet ska vara i debet eller kredit (-) 

Det får inte finnas någon rad utan belopp, och verifikaten måste alltid balansera för att det ska gå att spara.

Exempel på manuell eliminering: 

För utländska dotterbolag behöver omräkningsdifferenser, ex att eliminering av andelar i dotterbolag inte blir exakt belopp pga valutaomräkningen, hanteras genom en manuell eliminering. Detta kan bokas bort mot exempelvis standardkonto för omräkningsdifferens 2070/2071. 

I fliken Automatiska elimineringar så finns möjligheten att skapa automatiska elimineringar mellan två eller flera bolag som är återkommande periodvis.

Elimineringsregler från mall

Det finns flera fördefinierade mallar som kan användas för att skapa regler direkt, eller anpassas för att matcha koncernens kontoplan. I översikten visas tydligt om någon av mallarna identifierar träffar bland interna transaktioner.

Dessa regler förutsätter att bolagen använder BAS-kontoplanen för koncerninterna transaktioner, vilket möjliggör användning av standardreglerna.

Om BAS-kontoplanen inte används för koncerninterna transaktioner finns möjlighet att skapa egna regler anpassade efter den kontoplan som tillämpas inom koncernen

För att redigera en regel, tryck på de tre prickarna (...) och välj Redigera.

Ändra de uppgifter som behövs för att få regeluppsättningen så att den passar koncernens transaktioner.

Kategori måste alltid fyllas i för att regeln ska gå att spara.

Mer information om vad respektive fält innebär finns i nästkommande stycke.

Skapa elimineringsregler

Undvik att skapa regler med breda kontointervall om dessa innehåller både interna och externa transaktioner. Eftersom systemet endast matchar transaktioner med exakt belopp kan det annars leda till omfattande manuellt arbete vid matchning av flera transaktioner samtidigt.

Tryck på Ny elimineringsregel alternativt ikonen med de tre prickarna (···) och välj Redigera för att exempelvis ändra kontointervallet eller lägga till matchning och motpart som kriterium.

För att skapa en automatisk eliminering så behöver följande fyllas i:

Namn - benämning på elimineringarna som skapas via regeln och som kommer att synas under fliken Elimineringar.

Kategori - Använd befintliga eller skapa nya. Kategorier för elimineringar hanteras under fliken Inställningar - Kategorier.

Utlösare

- UB ej noll - om det inte finns en förändring i perioden, går det att göra en  eliminering om UB ej är noll

- Förändring i period - regeln ska matcha förändringen i en period utifrån konton och organisationer.

Action

- Matcha - när bolag och konton valts så matchas interna transaktioner mellan dessa namngivna bolag och konton.

- Ensidig eliminering - det går inte att välja flera bolag, utan detta fungerar bara från ett bolag till ett annat. Elimineringen görs på angivna konton, utan att ta hänsyn till om det matchar i bokföringen.

Från organisation (tänk på att ange alla bolag som kan finnas inom intervallet av konton)

Till organisation (tänk på att ange alla bolag som kan finnas inom intervallet av konton)

Från konto - Till konto (tryck på ange kontointervall för att ange fler konton")

- Valda konton anger sökintervallet ihop med valda organisationer.

Det går även att välja om transaktionerna i regeln ska vara matchade och / eller motpartstaggade. Ytterligare information om hur motpartstaggningen ska sättas upp finns i guiden Motparter .

Det går att testa med två olika alternativen för att se vilka transaktioner som kommer upp och korrigera regeln vartefter. Och de behöver heller inte anges på båda sidor, om det är olika beroende på konto/kontointervall i bokföringen.

När allt är ifyllt, tryck på Spara. 

Det går sedan att kontrollera vilka träffar som respektive regel ger. Tryck på Kör regel för att se resultatet. OBS! Detta förutsätter att motparter har hanterats och att bokföringen är importerad till koncernen efter det för respektive period.