Konteringsmallar
Bokföring
Du kan skapa konteringsmallar för att använda vid manuell kontering av verifikationer eller registrering av leverantörsfakturor. Konteringsmallarna underlättar för dig om du ofta skapar likadana verifikationer eller leverantörsfakturor, till exempel löner eller fördelning av hyreskostnader.
Du bestämmer själv vilka konton som ska ingå i mallen och du kan skapa formler för att fördela beloppet automatiskt på olika konteringsrader. I formeln utgår du från en verifikations totalbelopp eller en leverantörsfakturas total- eller momsbelopp som du kan fördela mellan olika konton och kostnadsställen.
Här kan du läsa om hur du skapar en konteringsmall: Inställningar - Konteringsmallar
Skapa verifikation med hjälp av konteringsmall
För att använda dig av en konteringsmall när du skapar en verifikation klickar du på Bokföring i menyn och sedan knappen Skapa verifikation. Börja med att fylla i Beskrivning och Bokföringsdatum. Välj därefter vilken konteringsmall du vill använda dig av. För att programmet ska kunna fördela ut beloppen behöver du fylla i totalsumman i fältet Belopp. Gör eventuella tillägg eller ändringar i verifikationen och klicka sedan på knappen Bokför. Nedan är ett exempel på hur en konteringsmall fördelat ut en lokalhyra på olika kostnadsställen.
Skapa leverantörsfaktura med hjälp av konteringsmall
För att använda en konteringsmall på en leverantörsfaktura öppnar du blocket Ytterligare uppgifter och väljer en av dina mallar. Innan du gör detta måste du välja en leverantör, ett fakturadatum samt total- och momsbelopp på fakturan.
Förvald konteringsmall på leverantörer
För att förenkla arbetet med återkommande konteringar för en specifik leverantör så kan du välja en förvald konteringsmall i registret för den leverantören. Gå in på leverantören i registret och klicka på fliken Bokföringsuppgifter. I fältet Konteringsmall väljer du mallen som ska användas.
Här kan du läsa om hur du skapar en konteringsmall: Inställningar - Konteringsmallar
När du skapar en ny leverantörsfaktura med en leverantör som har en förvald konteringsmall i registret, så kommer konteringsmallen automatiskt användas när du har fyllt i ett belopp. Du behöver alltså inte välja konteringsmall på varje ny faktura, utan alla fördelningar på konton samt eventuella kostnadsställen och projekt kommer att skapas utifrån den konteringsmall som finns på den aktuella leverantören.