Inställningar - Konteringsmallar

Du bestämmer själv vilka konton som ska ingå i mallen och du kan skapa formler för att fördela beloppet automatiskt på olika konteringsrader. I formeln utgår du från en verifikations totalbelopp eller en leverantörsfakturas total- eller momsbelopp som du kan fördela mellan olika konton och kostnadsställen.

För att skapa en konteringsmall klickar du på kugghjulet uppe i högra hörnet och väljer sedan Bokföring - Konteringsmallar. Klicka på Skapa ny och fyll i vilken Kod och Benämning du vill att mallen ska ha. Koden används för att du snabbt ska kunna söka fram mallen när du ska använda den. Välj sedan om du vill använda dig av mallen på verifikationer eller på leverantörsfakturor. 

När du lägger upp en mall för verifikationer får du även välja vilken Verifikationsserie och Beskrivning du vill använda dig av. Givetvis kan du ändra detta om du skulle vilja byta serie eller ha en annan beskrivning när du sedan registrerar verifikationen. 
‍

Nästa steg är att fylla i de konton du vill använda dig av, eventuellt Kostnadsställe, Projekt och Transaktionsinfo. I kolumnen Formel utgår du utifrån totalsumman och fördelar sedan beloppet genom att använda knapparna över kolumnen eller tangentbordet. För de belopp som ska vara i kredit börjar du med ett minustecken. Ange en formel per kontorad. Avsluta med att spara.

För att underlätta och för att snabbare skapa nya konteringsmallar som bygger på liknande inställningar som befintliga konteringsmallar kan du kopiera en befintlig konteringsmall. Klicka på ikonen Kopiera mall, till höger om den aktuella konteringsmall du vill utgå ifrån.

Du kommer då in i redigeringsläge. Gör de förändringar du vill och klicka sedan på Spara för att spara din nya konteringsmall.

Du kan använda konteringsmallar både när du skapar ett verifikat via Bokföring och via Transaktioner. Det förenklar arbetet genom att automatiskt fylla i återkommande konteringar.

När du använder en konteringsmall i vyn Bokföring behöver du själv ange ett belopp i fältet Belopp – det är detta belopp mallens formler baseras på.

I vyn Transaktioner utgår konteringsmallen i stället automatiskt från transaktionens belopp när den gör sina beräkningar.

Du kan alltid göra eventuella tillägg eller ändringar i verifikationen som du använt en konteringsmall på innan du klickar på knappen Bokför.

För att använda en konteringsmall på en leverantörsfaktura öppnar du blocket Ytterligare uppgifter och väljer en av dina konteringsmallar du valt att skapa till leverantörsfakturor. Innan du gör detta måste du välja en leverantör, ett fakturadatum samt total- och momsbelopp på fakturan.

För att förenkla arbetet med återkommande konteringar för en specifik leverantör så kan du välja en förvald konteringsmall i registret för den leverantören. Gå in på leverantören i registret och klicka på fliken Bokföringsuppgifter. I fältet Konteringsmall väljer du mallen som ska användas.