Koncerndata - Bokföringsjusteringar

Detta är användbart om justeringar inte ska göras direkt i bokföringssystemet men ändå ska synas på koncernnivå. Observera att bokföringsjusteringen i Fortnox Koncern måste tas bort manuellt för att undvika dubbla siffror när den juridiska bokföringen senare importeras till koncernen.

Ett exempel är om ett bolags bokföring har hamnat fel men att bokföringen är låst till en ekonomibyrå, så kan justeringen göras enbart på koncernnivå. Funktionen går även att använda för att boka upp periodens resultat i koncernbolagen utan att det påverkar den juridiska bokföringen. 

För utländska dotterbolag går det att göra bokföringsjusteringar i lokal valuta.

Funktionen finns under Koncernkonsolidering -Koncerndata - Bokföringsjustering.

De bokföringsjusteringar som skapas får verifikationsserie ADJ.

Klicka först på Skapa ny justering.

Därefter kommer en ny ruta upp.

Under Organisation ska sedan bolaget som bokföringsjusteringen avser anges. 

Typen Manuell följer inte med mellan räkenskapsåren i koncerndatan, så som elimineringar, eftersom bokföringsjusteringar ses som justeringar för just det innevarande räkenskapsåret.

Typen Manuell omräkningsdifferens följer däremot med över räkenskapsåren, men fungerar endast för utländska bolag med bokningar inom eget kapital, dvs kontointervall 2000-2099. Denna typ användas om saldot på kontona behöver justeras mellan perioder för att säkerställa korrekt rapportering och balansöverföring.

Datumet för bokföringsjusteringen sätts automatiskt till det koncernbokslut som är valt. 

Det går även att ange en kommentar till bokföringsjusteringen.

Kryssa för Ska omvändas om bokföringsjusteringen är tillfällig och behöver korrigeras vid ett senare tillfälle, eventuellt i den juridiska bokföringen. Då finns även möjlighet att ange datum för påminnelse för när bokföringsjusteringen ska omvändas. 

Ange sedan konton samt belopp.

Om det är ett utländskt dotterbolag går det att välja om bokföringsjusteringen ska göras i lokal valuta eller koncernens valuta. Lokal valuta är förvalt. 

Är Lokal valuta valt kommer beloppet att valutaomräknas i samband med import av data till koncernen.

Glöm inte bort att summan i den gråa rutan måste vara noll för att justeringen ska gå igenom.

Tryck OK för att spara.

Därefter behöver data importeras till koncernen på nytt för att bokföringsjusteringen ska slå igenom. Läs mer om import till koncern i avsnittet Importera bokföringsdata till koncern . 

En informationsruta kommer upp när bokföringsjusteringen har skapats, klicka på Bokföring för att komma direkt till import av koncerndata.

Till höger om bokföringsjusteringen finns det tre prickar, här går det att välja mellan att redigera eller ta bort justeringen.

Vid val av redigering visas samma ruta som vid skapandet av bokföringsjusteringen.

Tryck Ok för att bekräfta ändringarna.

Efter att ändringarna har sparats behöver data importeras till koncernen på nytt för att bokföringsjusteringen ska slå igenom.

Även här visas en informationsruta om detta, och genom att trycka på Bokföring går det att komma direkt till import av koncerndata.