Filformat för betalningar

Vilken betalfil som genereras beror på vilken bank som valts eller vilka andra särskilda inställningar som gjorts på transaktionskontot i transaktionskontoregistret:

• LB-fil för leverantörsbetalningar, inrikes

• SISU/UTLI/SPISU för leverantörsbetalningar, utrikes som hanteras inne i Fortnox LB-fil

• PO3-fil för leverantörsbetalningar (Nordea)

• ISO20022 (Pain.001) för leverantörsbetalningar (Handelsbanken och SEB)

• KI för Löneutbetalningar

• SUS för Löneutbetalningar (Swedbank)

• BG Autogiro - Ny Fillayout för Autogiro medgivanden och betalningsuppdrag

Olika banker tillhandahåller olika filer, samtliga nedan kan dras och släppas i respektive flik i Fortnox:

• LBR-fil, LB-återrapporteringsfil kallas ibland även för leverantörsbetalningar återredovisning

• ISO20022 (Camt.053) för återrapportering av leverantörsbetalningar

• BgMax-fil för inbetalningar

• Total IN för inbetalningar

• DA1-fil för återrapportering av utbetalningar

• BG Autogiro - Ny Fillayout för återrapportering Autogiro medgivanden och betalningsuppdrag

• PTX eller PTO för kontoutdrag (Danske Bank)

• CSV Transaktioner Ultimo, månadsintervall för kontoutdrag (Handelsbanken)

• CSV för kontoutdrag (SEB)

• FS1 för kontoutdrag (Nordea)