Fakturatolkning - vad tolkas?

• Svenska Leverantörsfakturor - Samlingsfakturor, räntefakturor, kreditfakturor, factoringfakturor

• Utländska leverantörsfakturor - Ej i SEK

• Ej originalfakturor - Påminnelser inkassokrav, följesedlar, ordersedlar, fakturakopior

Följande gäller postal tolkning som inte tolkas:

• Fakturor utan Kund-ID - (exempel: FRX1234)

• Ovidkommande post - Ej scanningsbart

• Reklam

Samtliga underlag som inte kan tolkas via det postala flödet återskickas till avsändaren, med undantag för reklam som istället kasseras.

• Accepterade bildformat är PDF, TIFF (även TIF) och JPEG (även JPG).

• Leverantörsfakturan skall innehålla rätt fakturaadress samt Kund-ID

När fakturorna har tolkats hamnar de under Leverantörsfakturor - Inkomna fakturor och du kan gå in och skapa fakturor.

För pappersfakturor via den postala tolkningen tar det upp till några arbetsdagar för att fakturan ska tolkas, det tillkommer även tid för posthantering.

Observera att tidsangivelserna gäller vardagar.

Den information som tolkas är:

• Organisationsnummer

• Plusgiro

• Bankgiro

• IBAN

• BIC (Swift)

• VAT-nummer

• OCR-nummer

• Fakturanummer

• Fakturadatum

• Förfallodatum

• Er referens

• Betalningsreferens

• Valuta

• Moms

• Totalbelopp

Det är extra viktigt att fält som används för att identifiera vilken leverantör från leverantörsregistret som fakturan är ifrån är korrekt inlagda i leverantörsregistret. Dessa är i tur och ordning:

Organisationsnummer
VAT-nummer
Bankgiro
Plusgiro
IBAN

Denna information används även för betalningar från Fortnox, för utlandsbetalningar krävs även IBAN och BIC (Swift). Därför hjälper Fortnox dig att uppdatera leverantörsregistret så fort det kommer en faktura som innehåller avvikande information.