Automatisk kontoavstämning

Med funktionen Kontoavstämning jämförs företagets bokföring med de transaktionshändelser som sker på ditt bank- eller skattekonto. Funktionen effektiviserar och förenklar avstämningsprocessen och hjälper dig hitta eventuella avvikelser.

Funktionen stöds idag med följande integrerade transaktionskonton: 

• Skatteverket 

• Handelsbanken

• SEB 

• Swedbank & Sparbankerna 

• Danske Bank 

Du hittar funktionen via menyn till vänster, Transaktioner - Kontoavstämning. 

Har du ännu inte aktiverat Automatisk bokföring från kontoutdrag kan du läsa mer om det här: Bokföring från kontoutdrag

När Bokföring från kontoutdrag är aktiverat kommer alla transaktioner som sker på ditt bank- eller skattekonto att återrapporteras till Fortnox, och återfinns under menyvalet Transaktioner. Genom att Fortnox jämför företagets transaktioner och verifikationer kan vi göra avstämningsprocessen enklare för dig. I förlängningen innebär det också att systemet kan upptäcka och identifiera eventuella differenser och/eller avvikelser, så att du sedan kan hantera dem.

I de fall du inte har några avvikelser kommer du få en bekräftelse på att du genomfört din avstämning för vald period och möjlighet att ta ut en avstämningsrapport. Avstämningsrapporten är en sammanställning av saldon på dina konton samt alla verifikat och transaktioner som hanterats automatiskt eller manuellt under perioden. 

Steg 1
Välj avstämningsperiod och konto. 

Steg 2
Här presenteras en sammanställning över bokförings- och transaktionskontonas saldon och differens.

Den ingående balansen visar hur stort belopp det finns på ett visst balans- och transaktionskonto från perioden innan, det vill säga föregående periods utgående balans.

Differensen visar skillnaden mellan bokföring- och transaktionskontots balanser.

Steg 3 (4)
Om det inte finns några avvikelser kommer du direkt till sista steget. Här finns möjlighet att ta ut en avstämningsrapport och/eller klarmarkera perioden. 
Läs mer här: Historik & Klarmarkering

Steg 3
Om du har avvikelser kommer du att se de transaktioner och/eller verifikationer som behöver hanteras eller uppmärksammas. 
Vad är en avvikelse?

Här kan du välja att koppla ihop transaktioner mot tillhörande verifikationer, skapa ett nytt verifikat eller kommentera händelserna. Eventuella kommentarer kommer att vara synliga i Avstämningsrapporten. 

I rapporten får du en sammanställning av period, räkenskapsår och summeringen för de konton du stämt av samt alla avstämda transaktioner och verifikationer. 

I avstämningsrapporten presenteras de öppna posterna separat under en egen rubrik för att ge en tydlig överblick för vilka affärshändelser som påverkar balansen men som inte är fullt hanterade eller avstämda inom den aktuella perioden. Till exempel kan det handla om ett verifikat som är bokfört i en tidigare period, men där betalningen först återrapporteras i den nuvarande perioden. Detta verifikat skulle då visas som en öppen post i föregående periodavstämning och transaktionen som öppen i nuvarande period.

En avvikelse är en transaktion eller ett verifikat som inte har en tillhörande motpart – det vill säga en transaktion som ännu inte är hanterad eller verifikationer som inte har en kopplad transaktion. Avvikelser listas under en egen rubrik i avstämningsrapporten och är fördelade på transaktioner och verifikationer.

När du genomfört en avstämning skapas avstämningsperioden under fliken Historik. Här kan du se vilken avstämningsperiod som stämdes av, för vilket transaktionskonto samt avstämningsrapporten så som den såg ut vid det tillfälle då avstämningen genomfördes.

När du har klarmarkerat, blir avstämningsperioden låst med information om vem som klarmarkerat och vilken period det avser.

Om du behöver göra om avstämningen för den specifika perioden behöver den raderas från fliken Historik.