Filförändring Nordea

Nordea har sedan 2023-08-31 erbjudit sina kunder en helt ny bankkoppling. Den nya bankkopplingen heter Corporate Access Lite och erbjuder ett bättre och smartare hanteringssätt för dig att kunna skicka samt att ta emot betalningar i ett framtidssäkrat filformat. I samband med detta så har Fortnox och Nordea beslutat att inte längre erbjuda någon återrapportering i Nordeas tidigare filformat, TL1, DA1 och FS1. Med detta så kommer även möjligheten till att skapa manuella betalfiler i Fortnox att upphöra. Denna förändring kommer att träda igenom den 30 september 2025. Därför är det av stor vikt att du ansluter dig till Nordeas integration Corporate Access Lite redan idag!

Obs! Har du sedan tidigare en bankkoppling till Nordea, men vill ansluta till den nya integrationen för att ta del av de nya funktionerna, så kommer du att behöva skriva om dina avtal hos Nordea. Följ nedan process:

Film: Så fungerar Fortnox bankkoppling

I följande stycke kommer det att beskrivas vad just du behöver göra för att komma igång, beroende på vilken internetbank du använder. Oavsett, så kommer ett nytt avtal på banken behöva beställas (även om du tidigare jobbat med en bankintegration).

Men oroa dig inte, vi kommer att hjälpa dig på vägen!

1. Gå in på Nordea Business - Fortnox alternativt logga in på Fortnox och klicka på knappen Bankintegration inne på ditt bankkonto under Register - Transaktionskonton.

2. Beställ den nya tjänsten Corporate Access Lite

3. Fyll i formuläret. Därefter skickas ett avtal till dig via sms/mejl

4. Efter 2-3 arbetsdagar är din nya integration igång och du kommer att notifieras om detta inne i Fortnox.

Nu kan du skicka och ta emot filer!

1. Gå in på Corporate Netbank - Fortnox alternativt logga in på Fortnox och klicka på knappen Bankintegration inne på ditt bankkonto under Register - Transaktionskonton.

2. Beställ den nya tjänsten Corporate Access Lite.

3. Fyll i formuläret. Därefter skickas ett avtal till dig via sms/mejl.

4. Efter 2-3 arbetsdagar är din nya integration igång och du kommer att notifieras om detta inne i Fortnox.

Nu kan du skicka och ta emot filer!

Läs mer om hur du kommer igång och arbetar med bankkopplingen här: Automatisk koppling till Nordea

Den nya kopplingen kommer innebära en del förändringar, oberoende vilken internetbank du har, se nedan.

*Kreditfakturor

Med filformatet ISO20022 kommer arbetssättet kring kredithanteringen att förändras. Själva kvitteringen kommer numera att göras i Fortnox.

ISO-filen behöver innehålla ett positivt belopp. Därför är vår rekommendation för smidigast hantering att ta med kreditfakturan i samma fil som debetfakturan, till samma leverantör, valuta och datum.

För inrikesbetalningar är det möjligt att skicka med upp till fem stycken kreditfakturor matchat mot samma debetfaktura, om saldot av dessa blir minst 1 krona.

För betalningar till Plusgiro och överföringar är det endast en kreditfaktura per leverantörsfaktura som alltså behöver vara på ett högre belopp. För betalningar i EUR finns det ej längre möjlighet att skicka några kreditfakturor.

Läs mer här: Kreditfakturor i betalfil

*Krav på adress

När det gäller utlandsbetalningar behöver du fylla i adress till betalningens mottagare. Det görs via Register - Leverantörer. Klicka in på den leverantör betalningen avser och ange adressuppgifter. Här behöver följande fält fyllas i: Fakturaadress, Postnr, Ort, Land och Landskod.

Detta är ett krav i det nya filformatet, och grundar sig i att banken har större krav på sig att uppnå djupare kundkännedom för denna typ av betalning.

*Utlandsbetalningar i SEK

I ISO20022, det nya filformatet, är det möjligt att göra utlandsbetalningar i SEK till utländska leverantörer. Detta gör du på en leverantör med IBAN och BIC genom att välja ett annat land än Sverige som land i anslutning till leverantörens adress. När du sedan skapar en leverantörsfaktura i SEK, hanteras den som en utlandsbetalning.

*Betala i utländsk valuta till svensk leverantör

Du kan nu också betala inom Sverige i utländsk valuta, exempelvis EUR. Det gör du genom att ange en leverantör med ett svenskt IBAN och BIC, är det utländsk valuta på leverantörsfakturan väljs alltid IBAN som betalningsmedel.