Kom igång med Avstämning

Här hjälper vi dig som konsult att komma igång snabbt och smidigt med Avstämning i Fortnox Bokslut & Skatt. För att kunna arbeta i Bokslut & Skatt med era kunder så behöver varje konsult en programlicens för Digital byrå. 

Steg för steg går vi igenom de viktigaste delarna.

Översiktsvyn

Om du loggar in i Bokslut & Skatt via Meny så är det första du ser översiktsvyn. Om du har loggat in i Bokslut & Skatt via Klientlistan eller via Alla uppdrag så kommer du åt översiktsvyn genom att klicka på Hem längst upp i det vänstra hörnet.

Läs mer här: Kom igång med Bokslut och Skatt‍ 

I översiktsvyn så får du direkt en överblick gällande vilka månader som är avstämda och klarmarkerade för respektive klient. De gröna strecken indikerar att månaden är klarmarkerad, de röda strecken indikerar att månaden är påbörjad men ännu inte klar och de gråa strecken indikerar att en månad inte är påbörjad. Du ser även information om intervall av bokslutsperiod, momsperiod och bokslutsmånad för respektive klient. För att korrigera eller lägga till information om bokslutsperiod, momsperiod eller bokslutsmånad klickar du på de tre prickarna längst ut till höger på klienten.

Du hamnar då i fliken med klientens företagsinformation och kan längst ut till höger klicka på knappen Redigera för att korrigera eller lägga till information om klienten.

I översiktsvyn kan du även välja att klicka på Expandera statusar för att få en närmare inblick i vilka konton eller vilken kontoklass som är avstämd, ej avstämda eller ej påbörjade. Här kan du även välja att klicka på Minimera vilket medför att klientens logotyp försvinner och du kan på ett smidigare sätt hantera klienterna.

Börja arbeta med Avstämning

För att börja arbeta med avstämningen för en klient klickar du på klientens företagsnamn. Du kommer då direkt till avstämningsvyn för klienten. I det vänstra hörnet väljer du vilket räkenskapsår du vill stämma av. När du valt räkenskapsår ser du alla konton med olika saldon för hela räkenskapsåret uppdelat i räkenskapsårets månader. 

Vill du enbart stämma av en månad i taget så kan du klicka på Ögat uppe i det högra hörnet av den månaden. Då stängs alla övriga månader ned och endast den valda månaden presenteras.

I det vänstra hörnet kan du även välja om du endast vill visa förändringen som skett från föregående månad alternativt endast visa den utgående balansen för perioden. Notera att du inte kan bocka ur båda samtidigt, utan minst ett utav dessa två alternativ behöver vara valt. Här kan du även välja att visa alla månader även de månader som redan är klarmarkerade.

Stäm av konton i Avstämning

Precis som i översiktsvyn så har respektive konto i avstämningsvyn fyra olika färger. Grått indikerar att ett konto ännu inte är påbörjat, rött indikerar att ett konto är påbörjat men det faktiska saldot överensstämmer inte med utgående saldo, gult indikerar att ett konto är påbörjat men ännu inte hanterat och grönt indikerar att kontot är avstämt och utgående saldo överensstämmer med det faktiska saldot. 

Det finns fyra olika sätt att klarmarkera ett konto på. Det första är att använda genvägen på kontoraden genom att klicka på kontot, det andra är att använda genvägen höger om Faktiskt saldo, det tredje alternativet är att manuellt skriva in det faktiska saldot så att det överensstämmer med det utgående saldot och det fjärde alternativet är att använda fliken Specifikation. Använder du dig av Specifikation på ett konto så blir det faktiska saldot påverkat. Det innebär att om du lägger till specifikationer så måste dessa uppgå till balansen på kontot för aktuell period för att kontot ska bli avstämt. Du kan alltså inte använda genvägarna för att kontot ska bli avstämt.

Observera att konton endast blir klarmarkerat om Faktiskt saldo överensstämmer med Utgående balans period.

När ett konto blivit klarmarkerat eller det faktiska saldot har korrigerats så sparas tidpunkten och namn på användaren som klarmarkerat kontot.

Läs mer här: Konton i avstämning

Klarmarkera konton utan förändring

Finns det flertalet konton för en specifik period där det inte har skett någon förändring kan du enkelt klarmarkera alla dessa. Genom att klicka på de tre prickarna längst upp till höger på den specifika månaden får du upp en ny ruta med förinställda faktiska saldot 0. Klickar du sedan på Spara så kommer alla de konton där förändring är 0 att klarmarkeras för den specifika perioden.