Kom igång med Svea Bank

Lägg upp bankkonto

För att skapa ett bankkonto väljer du Skapa ny under Register - Transaktionskonton där du börjar med att välja en benämning på ditt transaktionskonto för att i Fortnox hålla reda på vilket bankkonto som används för vad. Därefter fyller du i Svea Bank, detta styr bland annat vilka betalfiler som Fortnox skall använda sig av för din bank. Här kan du läsa mer om Transaktionskontoregister‍.

OBS! Du behöver vara inloggad i Fortnox med BankID för att kunna ändra transaktionskonto.

Skapa leverantörsbetalningar

Du väljer ut vilka leverantörsfakturor du vill betala i fliken Leverantörsfakturor genom att markera dem i listan och klicka på knappen Betalfil som du finner längst ner till höger.

När du klickat på Betalfil kommer du vidare till nästa steg där du får en sammanfattning av de leverantörsfakturor som kommer att ingå i din betalfil med möjlighet att justera datumet och beloppet på respektive faktura. För att skapa filen klickar du på Skapa LB-fil längst ner till höger på sidan.

Filen/filerna laddas ner och du får en bekräftelse samt en direktlänk till en rapport över transaktionerna som är med i filen. Denna kan du även hitta i efterhand under Behandla betalfiler. Filen som du fått nedladdad, laddar du sedan upp på din internetbank.

Skulle det vara så att banken av någon anledning inte kan genomföra de betalningar du laddat upp kan du behöva ta ut en ny justerad fil. För att kunna ta ut en fil på nytt går du till fliken Leverantörsfakturor och klickar på Behandla betalfiler. Här väljer du att återställa önskade betalningar.

OBS! När du återställer en betalning i Fortnox påverkas inte filen på banken. Om betalningsuppdraget finns hos banken måste det makuleras även där om betalningen inte ska genomföras.

Återrapportering av registrerade utbetalningar av leverantörsfakturor

När banken på betaldatum genomfört betalningen av dina leverantörsfakturor kan du enkelt registrera betalningen och bokföra den i Fortnox. Här kan du läsa mer om hur du bokför/hanterar transaktionerna: Betala leverantörsfakturor manuellt‍ 

Registrera inbetalningar av kundfakturor

När banken registrerat en inbetalning från din kund kan du enkelt bokföra den i Fortnox. Vill du läsa mer om hur du bokför/hanterar transaktionerna, se Registrera betalda kundfakturor‍ 

Hämta kontoutdrag för Stäm av konto

Du kan snabbt och smidigt hämta kontoutdraget och ladda in banktransaktionerna i Stäm av konto för Svea Bank. Kontoutdraget hanterar du under fliken Stäm av konto‍ där du enkelt kan stämma av transaktionerna mot bokföringen, eller bokföra det som saknas.

OBS! Tänk på att det endast är möjligt med bankfiler från SEK konton, det är EJ möjligt med valutakonton. 

Steg för att exportera transaktioner:

1. För att hämta ut ett kontoutdrag från internetbanken går du in på ditt transaktionskonto, filtrerar efter önskad tidsperiod och skapar kontoutdraget.

2. När du har tryckt på Skapa kontoutdrag kan du välja om den ska innehålla alla transaktioner eller endast utbetalningar.  

3. Efter det kommer filen att laddas ner i ett csv-format som sedan kan öppnas upp i Excel där du kan se de utförda transaktionerna i ett strukturerat kontoutdrag. 

Filen som laddas ner kan behöva redigeras för att kunna läsas in i Fortnox. Klistra därför in ditt kontoutdrag i nedan exempelfil, spara om filen till en semikolonseparerad csv-fil. Filen ska innehålla tre kolumner; Datum, Ingående saldo-Beskrivning samt Belopp.

Första raden med en transaktion i filen tas bort och ersätts med ditt kontoutdrag.

Sista raden i filen behövs, men läses inte in. Låt därför texten “läses inte in” stå kvar.

När filen sedan har lästs in kan knappen Matcha transaktioner användas för att automatiskt stämma av banktransaktionerna mot bokföringen.

För att läsa mer om Stäm av konto, klicka här: Stäm av konto‍ 

Exempelfil

StämavkontoEXEMPEL.csv