Kom igång med Sparbanken Syd

Lägg upp bankkonto

För att skapa ett bankkonto väljer du Skapa ny under Register - Transaktionskonton där du börjar med att välja en benämning på ditt transaktionskonto för att i Fortnox hålla reda på vilket bankkonto som används för vad. Därefter fyller du i Sparbanken Syd, detta styr bland annat vilka betalfiler som Fortnox skall använda sig av för din bank. Här kan du läsa mer om Transaktionskontoregister.

OBS! Du behöver vara inloggad i Fortnox med bankID för att kunna ändra transaktionskonto.

Skapa leverantörsbetalningar

Du väljer ut vilka leverantörsfakturor du vill betala i fliken Leverantörsfakturor genom att markera dem i listan och klicka på knappen betalfil som du finner längst ner till höger.

När du klickat på betalfil kommer du vidare till nästa steg där du får en sammanfattning av de leverantörsfakturor som kommer att ingå i din betalfil med möjlighet att justera datumet och beloppet på respektive faktura. För att skapa filen klickar du på Skapa LB-fil längst ner till höger på sidan.

Filen/filerna laddas ner och du får en bekräftelse samt en direktlänk till en rapport över transaktionerna som är med i filen. Denna kan du även hitta i efterhand under Behandla betalfiler. Filen som du fått nedladdad, laddar du sedan upp på din internetbank.

Skulle det vara så att banken av någon anledning inte kan genomföra de betalningar du laddat upp kan du behöva ta ut en ny justerad fil. För att kunna ta ut en fil på nytt går du till fliken Leverantörsfakturor och klickar på Behandla betalfiler. Här väljer du att återställa önskade betalningar.

OBS! När du återställer en betalning i Fortnox påverkas inte filen på banken. Om betalningsuppdraget finns hos banken måste det makuleras även där om betalningen inte ska genomföras.

Återrapportering av registrerade utbetalningar av leverantörsfakturor

När banken på betaldatum genomfört betalningen av dina leverantörsfakturor kan du enkelt registrera betalningen och bokföra den i Fortnox. Vill du läsa mer om hur du bokför/hanterar transaktionerna, se Betala leverantörsfakturor manuellt‍.

Registrera inbetalningar av kundfakturor

När banken registrerat en inbetalning från din kund kan du enkelt bokföra den i Fortnox. Vill du läsa mer om hur du bokför/hanterar transaktionerna, se Registrera betalda kundfakturor‍.

Hämta kontoutdrag för Stäm av konto

Du kan snabbt och smidigt hämta kontoutdraget och ladda in banktransaktionerna i Stäm av konto för Sparbanken Syd. Kontoutdraget hanterar du under fliken Stäm av konto‍ där du enkelt kan stämma av dem mot bokföringen eller bokföra det som saknas.

OBS! Tänk på att det endast är möjligt med bankfiler från SEK konton, det är EJ möjligt med valutakonton. 

Steg för att exportera transaktioner:

1. Välj konto som filen ska hämtas ifrån och därefter fyller du i ditt datumintervall, tryck sedan på Exportera. Välj sedan var filen ska sparas på din dator. 
2. Ladda ned bifogad inläsningsmall och klistra in innehållet i filen från banken i den. 
   
   
3. Ändra datumformatet till YYYY-MM-DD och spara filen.
   
   
4. Läs in filen under Stäm av konto, eller dra in filen direkt i vyn för att ladda upp transaktionerna.