Kom igång med Ekobanken

Lägg upp bankkonto

För att skapa ett bankkonto behöver du klicka på Skapa ny under Register - Transaktionskonton. Det första steget är att lägga till ett kontonamn på ditt bankkonto. Är du osäker på vilket namn på kontot som är det mest lämpade kan du skriva den standardiserade benämningen Huvudkonto. Namnet du väljer kommer användas för att identifiera bankkontot som används vid betalningar.  Därefter väljer du Ekobanken som vald bank, detta styr bland annat vilka betalfiler som Fortnox skall använda sig av för din bank. Här kan du läsa mer om Register - Transaktionskonton.

OBS! Du behöver vara inloggad i Fortnox med bankID för att kunna redigera uppgifter på ditt bankkonto.

Skapa leverantörsbetalningar

Du väljer ut vilka leverantörsfakturor du vill betala i fliken Leverantörsfakturor genom att markera dem i listan och klicka på knappen betalfil som du finner längst ner till höger.

När du klickat på betalfil kommer du vidare till nästa steg där du får en sammanfattning av de leverantörsfakturor som kommer att ingå i din betalfil med möjlighet att justera datumet och beloppet på respektive faktura. För att skapa filen klickar du på Skapa LB-fil längst ner till höger på sidan. Ekobanken erbjuder endast inrikesbetalningar, du kan därmed inte skapa betalfiler som innehåller leverantörsfakturor i någon annan valuta än SEK.

Filen/filerna laddas ner och du får en bekräftelse samt en direktlänk till en rapport över transaktionerna som är med i filen. Denna kan du även hitta i efterhand under Behandla betalfiler. Filen som du fått nedladdad, laddar du sedan upp på din internetbank.

Skulle det vara så att banken av någon anledning inte kan genomföra de betalningar du laddat upp kan du behöva ta ut en ny justerad fil. För att kunna ta ut en fil på nytt går du till fliken Leverantörsfakturor och klickar på Behandla betalfiler. Här väljer du att återställa önskade betalningar.

OBS! När du återställer en betalning i Fortnox påverkas inte filen på banken. Om betalningsuppdraget finns hos banken måste det makuleras även där om betalningen inte ska genomföras.

Återrapportering av registrerade utbetalningar av leverantörsfakturor

När banken på betaldatum genomfört betalningen av dina leverantörsfakturor kan du enkelt registrera betalningen och bokföra den i Fortnox. Vill du läsa mer om hur du bokför/hanterar transaktionerna, se Betala leverantörsfakturor manuellt‍.

Registrera inbetalningar av kundfakturor

När banken registrerat en inbetalning från din kund kan du enkelt bokföra den i Fortnox. Vill du läsa mer om hur du bokför/hanterar transaktionerna, se Registrera betalda kundfakturor‍.

Hämta kontoutdrag för Stäm av konto

Du kan snabbt och smidigt hämta kontoutdraget och ladda in banktransaktionerna i Stäm av konto för Ekobanken. Kontoutdraget hanterar du under fliken Stäm av konto‍ där du enkelt kan stämma av dem mot bokföringen eller bokföra det som saknas.

OBS! Tänk på att det endast är möjligt med bankfiler från SEK-konton, det är EJ möjligt med valutakonton. 

Filen som laddas ner behöver redigeras för att kunna läsas in i Fortnox. Klistra därför in ditt kontoutdrag i exempelfilen, spara om filen till en semikolonseparerad csv-fil. Filen ska innehålla tre kolumner; Datum, Ingående saldo-Beskrivning samt Belopp.

Datumen för varje transaktion sparas i felaktigt format, därför behöver du redigera datumen till YYY-MM-DD på samtliga transaktioner innan du sparar ned filen och läser in den under Stäm av konto.

Första raden med en transaktion i filen tas bort och ersätts med ditt kontoutdrag.

Sista raden i filen behövs, men läses inte in. Låt därför texten “läses inte in” stå kvar.

StämavkontoEXEMPEL.csv