Transaktionskontoregister

Register - Transaktionskonton

Under Register - Transaktionskonton samlas finansiella konton, exempelvis dina bankkonton och ditt konto hos Skatteverket. Detta är en central plats i Fortnox som underlättar administrationen i programmet, här kan du exempelvis välja vilket förvalt konto du önskar för olika funktioner i Fortnox. Läs mer om förvalda konton i kommande rubrik.

OBS! Tänk på att du behöver vara inloggad i Fortnox med BankID om du vill ändra uppgifter på dina konton.

Ser du inte Register - Transaktionskonton kan det bero på att du saknar behörighet och behöver då få rättigheten för Inställningar tillagd på någon av licenserna för Bokföring, Fakturering, Lön eller Autogiro. 

Skapa bankkonto

För att skapa ett bankkonto behöver du klicka på Skapa ny under Register - Transaktionskonton. Det första steget är att lägga till ett kontonamn på ditt bankkonto. Namnet du väljer gör att du enkelt kan hålla koll på vilket bankkonto som används för vad i Fortnox.

När du valt ett passande namn på ditt konto samt vilken bank du har kommer du få möjlighet att fylla i olika fält beroende på bank och vilka licenser företaget har. 

Om du skapar leverantörsfakturor i Fortnox kan du antingen skicka dem direkt till banken via en bankintegration alternativt ladda ner en betalfil för att underlätta betalningsprocessen. Följande fält kan användas när leverantörsfakturor betalas: Bankgiro, Plusgiro, BIC och IBAN-nummer. 

Om du skapar kundfakturor i Fortnox vill du att dina betaluppgifter hamnar på de fakturor du skickar till dina kunder, följande fält kan användas för att möjliggöra att betaluppgifter skickas ut korrekt: Bankgiro, Plusgiro, BIC, IBAN-nummer och Swish-nummer. Om du fyllt i ett Swish-nummer (Swish för företag) så har du möjlighet att välja att en Swish QR-kod ska visas på dina kundfakturor, läs mer om det här:  Hantera utskriftsmallar

‍ 

Om du använder Fortnox Autogiro behöver du fylla i ditt kundnummer hos Bankgirot. Kontakta din bank eller Bankgirot om du är osäker på vilket kundnummer du har.

Det är obligatoriskt att fylla i ett Bokföringskonto när du skapar ett bankkonto i Fortnox, detta konto används för att kunna automatisera bokföring på ditt kontoutdrag samt för möjliggöra en korrekt avstämning. Ett vanligt bokföringskonto för banken är “Företagskonto 1930”. 

För att koppla på ett autogiro som fyller på ditt klientmedelskonto hos så behöver du fylla i clearing- och kontonummer. Detta används för Fortnox Finans faktura- och betaltjänster där det vid behov kan användas för eventuella dragningar. 
Läs mer här: Fortnox Faktura- och betaltjänster

Observera att clearing- och kontonummer inte kommer visas på dina kundfakturor. 

När du fyllt i alla uppgifter du behöver så glöm inte att klicka på Spara. Om du senare vill ändra någon uppgift på ditt bankkonto behöver du av säkerhetsskäl vara inloggad via BankID. 

Fortnox är anpassat för att du ska kunna lägga upp alla dina bankkonton och flexibelt välja hur du vill nyttja dina konton i olika funktioner, läs mer under rubriken Förvalda konton. 

Tips! Det mest effektiva arbetssättet får du genom att koppla dina bankkonton till Fortnox. För mer information vilka möjligheter som finns och hur du går tillväga, läs här: Koppla Fortnox till din bank‍ 

Skapa skattekonto

Du skapar ett skattekonto i Fortnox för att ha möjlighet att koppla ihop ditt Fortnox med Skatteverket. För att skapa ett konto behöver du klicka på Skapa ny under Register - Transaktionskonton. Det första steget är att lägga till ett kontonamn på ditt konto, du väljer själv vilket namn du tycker passar för denna typ av konto. 

Det är obligatoriskt att fylla i ett Bokföringskonto när du skapar ett skattekonto i Fortnox, detta konto används för att kunna automatisera bokföring på ditt kontoutdrag samt för möjliggöra en korrekt avstämning. Ett vanligt bokföringskonto för skattekontot är “Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1630”. 

När du fyllt i alla uppgifter du behöver så glöm inte att klicka på Spara. 

Tips! Koppla ihop Skatteverket med Fortnox för att enkelt kunna hantera dina transaktioner på skattekontot. Kopplingen är kostnadsfri, och du kan enkelt hantera dina transaktioner. Det finns möjlighet att skapa regelverk som automatiserar din bokföring. Det går också att skapa upp nya verifikat med transaktionen som grund, eller koppla ihop transaktionen med befintliga verifikat i din bokföring. 
Du kan läsa mer om kopplingen till Skatteverket här: Kom igång med skattekontot

Konto Fortnoxbetalningar

Du kan ha ett konto som är benämnt som Fortnoxbetalningar, detta kontot är automatiskt genererat och används för tjänster som Fortnox Finans tillhandahåller. Kontot används exempelvis för Fortnox Fakturaservice, Påminnelseservice och Fakturaköp. Du kan redigera fältet Bokföringskonto om du vill, men när kontot skapas är det alltid konto “Fortnoxbetalningar 1938” som förpopuleras. 
Detta kontot kommer användas i bokföringen som avser ditt klientmedelskonto hos Fortnox Finans, läs mer om Fortnox Finans tjänster här: Faktura- och betaltjänster. Det finns också möjlighet att aktivera ett medgivande till detta kontot för vissa tjänster, det kan du läsa mer om här: Betalservice‍  

Förvalda konton

Om du har flera olika bankkonton upplagda kan det vara så att dessa ska användas för olika funktioner eller licenser i Fortnox, det är därför det finns möjlighet att styra vilket förvalt bankkonto du har för respektive användningsområde. Dessa kategorier finns för förvalda konton: 

Huvudkonto - Kontot du väljer här kommer vara det kontot som i första hand föreslås när du ska skicka iväg en betalning. Du ska alltså välja det kontot som du oftast använder för att betala exempelvis dina leverantörsfakturor. 

Kundfaktura - Kontot du väljer här kommer vara det kontot som finns på dina offert-, order- eller fakturamallar. Det är alltså det kontot som används för att visualisera dina betaluppgifter när din kund ska betala in likvid till ditt företag. 

Lön - Kontot du väljer här kommer vara det kontot debiteras när du betalar ut lön via en betalfil eller bankintegration. Du ska alltså välja det kontot du använder för dina löneutbetalningar. 

Autogiro - Kontot du väljer här kommer vara det kontot som finns på dina medgivanden och betalningsuppdrag du skapar upp via Fortnox Autogiro. 

Fortnox Faktura- och betaltjänster - Kontot du väljer här kommer vara det konto som du kopplar till klientmedelskontot för Fortnox Finans finansiella tjänster. När er kund betalar för t.ex. en faktura via Fakturaservice betalar de till klientmedelskontot och överskottet betalas automatiskt ut varje bankdag till det bankkonto som valts här. Alla transaktioner och kommande betalningar hittar du under Faktura- och betaltjänsters kontoutdrag. 
Läs mer här: Kontoutdrag‍

‍