Nya rapporter: Balansrapport, Resultatrapport, Huvudbok, Verifikationslista

Rapporterna visas under en övergångsperiod parallellt med de äldre rapporterna i menyn och känns igen på tillägget (Ny). De äldre rapporterna kommer att tas bort inom några månader.

Öppna i ny flik

Vill du stanna kvar på den sidan du arbetar med och öppna en rapport, använder du dig av valet Öppna i ny flik.

När du klickar på detta val öppnas en separat flik i din webbläsare där du kan ta fram rapporten. Detta gör det möjligt för dig att granska rapporten samtidigt som du parallellt fortsätter arbeta i programmet i din tidigare flik.

Filtrering

Du anpassar urvalet för din rapport i filtermenyn:

• Period: Välj snabbval som till exempel hela räkenskapsåret, innevarande månad eller föregående månad. Du kan också välja ett anpassat datumintervall. Alla datum måste ligga inom det valda räkenskapsåret.

• Kostnadsställe och Projekt: Filtrera på Alla, Inget, ett intervall eller välj Specifika via sök- och flervalsfunktionen.

• Format och språk: Välj om rapporten ska visas i stående eller liggande format samt om språket ska vara svenska eller engelska.

Export och utskrift

Rapporten visas alltid som en förhandsgranskning i din webbläsare. Det finns ingen separat knapp för direktutskrift. För att skriva ut eller spara rapporten exporterar du den till PDF eller Excel:

• PDF: Exporterar rapporten i PDF-format. Om ditt urval blir för stort visas meddelandet: "Filen blir för stor för att skapas som PDF. Begränsa urvalet eller exportera till Excel." Du behöver då snäva av filtret (till exempel välja en kortare period) eller välja Excel-export.

• Excel (Rapportformat): Exporterar rapporten med samma formatering och uppställning som visas på skärmen.

• Excel (Rådata): Exporterar uppgifterna helt utan rubriker där varje fält placeras i en egen kolumn, vilket underlättar om du vill arbeta vidare med datan.

OBS! export till CSV eller textfiler (.txt) inte finns tillgängligt i dessa nya rapporter.

Fördjupning (Drilldown)

Du kan klicka dig vidare direkt i förhandsgranskningen av rapporterna för att granska detaljer:

• I Balansrapport och Resultatrapport klickar du på en kontorad för att öppna Huvudbok för just det kontot.

• I Huvudbok och Verifikationslista klickar du på en rad för att öppna själva verifikationen, där du även ser eventuella bifogade underlag och filer.

• Du kan gå ner flera nivåer och enkelt navigera tillbaka med hjälp av brödsmulesökvägen högst upp.

Export till PDF och Excel är tillgängligt även när du befinner dig i en fördjupad vy.

När du arbetar med Balansrapporten eller Resultatrapporten finns följande inställningar:

• Innehållsnivå: Välj om rapporten ska visa Fullständig, Endast summor eller Endast konton för att ändra radernas layout.

• Kolumnväljare: Välj standardkolumner (till exempel ingående/utgående balans, period, föregående år eller budget för resultatrapport) eller välj Månadsvis.

• Kolumnbegränsning: I stående format kan du visa maximalt 3 kolumner. Väljer du fler kolumner ändras rapporten automatiskt till liggande format (som klarar upp till 6 kolumner).

• Månadsvis visning: Kolumnläget Månadsvis kräver liggande format och kan visa maximalt 12 månaders period.

I Huvudboken kan du göra följande val:

• Kontointervall: Filtrera på ett intervall av konton eller skriv in ett specifikt kontonummer manuellt.

• Visningsval: Använd kryssrutorna för att välja Visa raderade rader, Visa projektkolumn eller Dölj konton/verifikationer utan projekt.

I Verifikationslistan kan du anpassa visningen enligt följande:

• Serier och nummer: Filtrera på kontointervall samt verifikationsserie (alla serier eller en specifik serie kombinerat med ett nummerintervall). Om du anger ett nummerintervall låses datumfiltret automatiskt till hela räkenskapsåret.

• Sortering: Sortera listan efter verifikationsnummer eller datum.

• Visningsval: Utöver samma kryssrutor som i Huvudboken kan du bocka i Sidbrytning efter serie (gäller vid export till PDF).

Om du tidigare har använt våra äldre rapporter kan du nu hitta samma information i våra nya och uppdaterade versioner. Nedan ser du en lista över de tidigare rapporterna och vilken ny rapport du använder istället.

Resultatrapport (Ny)

• Resultatrapport

• Resultatrapport avancerad

• Resultatrapport 12 månader

Balansrapport (Ny)

• Ingående balans

• Balansrapport

Huvudbok (Ny)

• Huvudbok

• Kontoanalys

Verifikationslista (Ny)

• Verifikationslista

• Borttagna verifikationer

Fråga: Varför kan jag inte välja datum från ett annat räkenskapsår i datumväljaren?

Svar: Datumväljaren tillåter endast datum som ligger inom det valda räkenskapsåret. Om du vill se rapporter för ett annat år behöver du först byta räkenskapsår i huvudmenyn högst upp i programmet.

Fråga: Varför visar rapporten konstiga filter och val?

Svar: Systemet sparar automatiskt dina senast använda urval tills nästa gång du öppnar rapporten. Du kan nollställa filtret till standardinställningarna genom att klicka på knappen Återställ (reset) högst upp i urvalsväljaren.

Fråga: Varför uppdateras inte rapporten automatiskt när jag har bokfört en transaktion?

Svar: Rapporter uppdateras inte automatiskt i realtid. Klicka på knappen Uppdatera högst upp i urvalsväljaren för att hämta de senaste bokförda uppgifterna.