Fakturatolkning - vad tolkas?

 

Dokument som kan tolkas

Dokument Exempel Levereras Återskickas Kasseras
Svenska leverantörsfakturor Samlingsfakturor, räntefakturor,
kreditfakturor, factoringfakturor
standardiserad.png    
Utländska leverantörsfakturor Ej SEK standardiserad.png    
Fakturor utan Kund-ID FRX1234   standardiserad.png  
Ej originalfaktura Påminnelser, inkassokrav, följesedlar,
ordersedlar, fakturakopior
  standardiserad.png  
Ovidkommande post Ej scanningsbart   standardiserad.png  
Reklam       standardiserad.png

 

Krav för e-postfakturor

  • Accepterade bildformat är PDF, TIFF (även TIF) och JPEG (även JPG).
  • Maximal storlek 2,5MB per bild.

 

Krav för postala fakturor

  • Leverantörsfakturan skall innehålla rätt fakturaadress samt Kund-ID

 


Fält som tolkas

När fakturorna har tolkats hamnar de under Leverantörsfakturor - Inkomna fakturor och du kan gå in och skapa fakturor.
Om fakturan kommer in innan kl. 10 sker tolkning och verifiering av innehållet samma arbetsdag, maximalt kan det ta upp till slutet av nästkommande arbetsdag. För pappersfakturor direkt till Excela tillkommer tid för posthantering.

Observera att tidsangivelserna gäller vardagar.

Den information som tolkas är:

  • Organisationsnummer
  • Plusgiro
  • Bankgiro
  • IBAN
  • BIC (Swift)
  • VAT-nummer
  • OCR-nummer
  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum
  • Er referens
  • Betalningsreferens
  • Valuta
  • Moms
  • Totalbelopp


Det är extra viktigt att fält som används för att identifiera vilken leverantör från leverantörsregistret som fakturan är ifrån är korrekt inlagda i leverantörsregistret. Dessa är i tur och ordning: 

Organisationsnummer
VAT-nummer
Bankgiro
Plusgiro
IBAN

Denna information används även för betalningar från Fortnox, för utlandsbetalningar krävs även IBAN och BIC (Swift). Därför hjälper Fortnox dig att uppdatera leverantörsregistret så fort det kommer en faktura som innehåller avvikande information.