Filformat för betalningar

Följ

Från Fortnox till banken

Vilken betalfil som genereras beror på vilken bank som valts eller vilka andra särskilda inställningar som gjorts på bankkontot i bankkontoregistret:

  • LB-fil för leverantörsbetalningar, inrikes
  • SISU/UTLI/SPISU för leverantörsbetalningar, utrikes som hanteras inne i Fortnox LB-fil
  • PO3-fil för leverantörsbetalningar (Nordea)
  • ISO20022 (Pain.001) för leverantörsbetalningar (Handelsbanken och SEB)
  • KI för Löneutbetalningar
  • SUS för Löneutbetalningar (Swedbank)
  • BG Autogiro - Ny Fillayout för Autogiro medgivanden och betalningsuppdrag

 

Från banken till Fortnox

Olika banker tillhandahåller olika filer, samtliga nedan kan dras och släppas i respektive flik i Fortnox: 

  • LBR-fil, LB-återrapporteringsfil kallas ibland även för leverantörsbetalningar återredovisning
  • ISO20022 (Camt.053) för återrapportering av leverantörsbetalningar
  • BgMax-fil för inbetalningar
  • Total IN för inbetalningar
  • DA1-fil för återrapportering av utbetalningar
  • BG Autogiro - Ny Fillayout för återrapportering Autogiro medgivanden och betalningsuppdrag
  • PTX eller PTO för kontoutdrag (Danske Bank)
  • CSV Transaktioner Ultimo, månadsintervall för kontoutdrag (Handelsbanken)
  • CSV för kontoutdrag (SEB)
  • FS1 för kontoutdrag (Nordea)